10 actions de premier ordre à acheter pour une sécurité à long terme

Au milieu de la nouvelle pandémie de coronavirus, il est raisonnable d'être attiré par les meilleures actions de premier ordre de la rue.

Après tout, les blue chips sont censés être gros et sûrs, avec un historique solide et fiable de croissance soutenue et de bonnes perspectives de croissance future. Les actions de premier ordre ont également tendance à présenter des bilans solides et des fondamentaux économiques résilients sur le plan économique. Ils ont aussi parfois un beau dividende.

En d'autres termes, les actions de premier ordre sont des actions sûres. Et en cette période de turbulences sans précédent sur les marchés boursiers, acheter des actions sûres et de premier ordre est une stratégie gagnante pour les investisseurs averses au risque.





Mais toutes les actions de premier ordre ne sont pas égales. Alors, quelles actions de premier ordre devriez-vous acheter pour une sécurité à long terme ?



Actions de premier ordre à acheter pour une sécurité à long terme : Disney (DIS)

Actions de premier ordre à acheter pour une sécurité à long terme : Disney (DIS)

Source : nikkimeel / Shutterstock.com

Géant mondial des médias Disney (NYSE : DIS ) coche toutes les cases d'un titre de premier ordre gagnant à long terme.



Disney est un conglomérat médiatique mondial de 190 milliards de dollars, avec un rendement de dividende de 1,6% soutenu par près de 7 milliards de dollars en espèces au bilan. Les revenus ont augmenté à un taux de croissance annuel composé constant de 7 % depuis 2010. Les bénéfices dilués par action ont augmenté à un rythme annuel de 14 % au cours de la même période. Et, peut-être le plus important, les actions de Walt Disney ont augmenté de plus de 230 % depuis 2010.

Pendant ce temps, en ce qui concerne les fondamentaux, Disney est aussi bon que possible. Bien sûr, de nombreuses activités opérationnelles de l'entreprise sont fermées en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus. Mais cette pandémie ne durera pas éternellement. Une fois qu'il sera passé, les parcs Disney rouvriront, les cinémas rouvriront, les dépenses publicitaires télévisées reviendront et l'ensemble du récit de croissance de Disney reviendra à une croissance constante des revenus à un chiffre et à une croissance des bénéfices à deux chiffres.

Donc, si vous recherchez une stabilité à long terme et des rendements stables, l'action DIS est un excellent achat ici au milieu de la récente faiblesse liée aux coronavirus.

Berkshire Hathaway (BRKA)

Berkshire Hathaway (BRKA)

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

En ce qui concerne les actions à grande capitalisation et de premier ordre, peu d'offres offrent une sécurité à long terme comme Berkshire Hathaway (NYSE : BRK.A , NYSE : BRK.B ).

Dirigé par Warren Buffett, Berkshire Hathaway est un conglomérat d'entreprises américain de 450 milliards de dollars exposé à des marchés verticaux nécessaires comme le transport, le logement et l'assurance. Depuis 2010, les revenus de Berkshire ont augmenté à un taux de croissance annuel composé de 6 %, les bénéfices ont augmenté à un taux de croissance annuel composé de 23 % et le titre a augmenté de 185 %.

Cette croissance soutenue persistera au cours de la prochaine décennie. La pandémie de coronavirus passera dans les prochains mois. Une fois cela fait, les activités de transport, de logement et d'assurance de Berkshire continueront de connaître une augmentation constante de la demande, ce qui entraînera une croissance constante et stable des revenus et des bénéfices à un chiffre. Les 130 milliards de dollars de liquidités au bilan donnent également à l'entreprise une puissance de feu suffisante pour faire une acquisition éclatante et dynamiser le profil de croissance.

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Net net, Berkshire Hathaway est une action vraiment sûre à acheter ici, grâce à un bilan solide, avec un potentiel de hausse sain au cours des prochaines années.

McDonald's (MCD)

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Dans le chevauchement des stocks de premier ordre et des stocks alimentaires, McDonalds (NYSE : MCD ) est dans une classe à part.

Il s'agit d'une entreprise de 140 milliards de dollars qui a dominé l'industrie de la restauration rapide au cours des dernières décennies. Bien sûr, les revenus sont en baisse au cours des dernières années grâce à d'énormes initiatives de re-franchise. Mais les ventes comparables ont toujours été positives et le bénéfice par action a augmenté à un taux de croissance annuel composé de 6 % depuis 2010. L'action MCD est également en hausse de 200 % depuis 2010 et affiche un rendement en dividendes de 2,7 %.

Au cours de la prochaine décennie, McDonald's continuera de dominer l'industrie de la restauration rapide. C'est parce que cette entreprise domine sur les deux choses qui comptent le plus pour les consommateurs : le prix (McDonald's offre toujours certains des meilleurs prix du marché) et la commodité (l'empreinte physique inégalée de l'entreprise signifie que ses magasins sont partout). La domination soutenue sur les fronts des prix et de la commodité, associée à l'innovation des menus et à l'expansion numérique, continuera de générer de solides résultats chez McDonald's dans un avenir prévisible.

Ces bons résultats aideront à maintenir le stock de MCD sur une voie gagnante.

Intel (INTC)

Intel (INTC)

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Dans le monde des semi-conducteurs à croissance séculaire, l'action de premier ordre à acheter est Intelligence (NASDAQ : INTC )

Intel est le gorille de 400 livres et le géant de 250 milliards de dollars sur le marché mondial des semi-conducteurs. Au cours de la dernière décennie, la société a commandé au nord de 17 % des parts de revenus sur le marché mondial des semi-conducteurs, une position dominante qui a propulsé une croissance annuelle composée de 6 % des revenus, une croissance annuelle composée de 10 % des bénéfices et une augmentation de 190 % de l'INTC. Stock.

Toutes ces dynamiques favorables persisteront au cours de la prochaine décennie. Le marché des semi-conducteurs continuera de croître à un rythme rapide, propulsé par de multiples technologies révolutionnaires telles que la 5G, l'Internet des objets, le cloud computing, l'intelligence artificielle et la conduite autonome. Sur ce marché, Intel tirera parti de sa taille, de ses ressources et de ses avantages en matière de partenariat pour maintenir sa part de marché en tête du secteur. Les revenus augmenteront. Les bénéfices aussi.

Et le stock d'Intel aussi.

Pomme (AAPL)

Pomme (AAPL)

Source : Shutterstock

L'une des plus grandes entreprises de cette liste, géant mondial de la technologie de 1,2 billion de dollars Pomme (NASDAQ : AAPL ) sert également d'action de premier ordre sûre et stable à acheter maintenant.

Apple coche toutes les cases que vous souhaitez qu'un stock de premier ordre vérifie. Rendement du dividende ? Apple a un rendement de 1,1%. Bilan solide ? La société dispose de 207 milliards de dollars de liquidités. Historique de forte croissance ? Les revenus ont augmenté à un taux de croissance annuel composé de 17 % depuis 2010, tandis que les bénéfices ont augmenté de plus de 20 % par an. L'action AAPL a également augmenté de 830% depuis 2010.

Pendant ce temps, les fondamentaux sous-jacents d'Apple impliquent qu'une croissance régulière est là pour rester. Au cours de la prochaine décennie, Apple continuera à lancer de nouveaux téléphones et appareils IoT intelligents, dont la somme maintiendra la stabilité de l'activité matérielle. Dans le même temps, la société continuera à développer, déployer et étendre une pléthore de solutions logicielles (comme Apple TV + et Apple Music) à vendre à son énorme base d'installations matérielles. Cela propulsera une croissance régulière et à forte marge dans le secteur des logiciels de l'entreprise, ce qui stimulera la croissance des bénéfices.

Dans l'ensemble, Apple restera au cours de la prochaine décennie une croissance régulière des revenus et des bénéfices avec un cours de l'action en hausse.

Starbucks (SBUX)

Starbucks (SBUX)

Source : Natee Meepian / Shutterstock.com

En tant que géant mondial sans précédent dans le monde de la vente au détail de café, Starbucks (NASDAQ : SBUX ) est une excellente action de premier ordre à acheter maintenant pour une sécurité à long terme.

Starbucks est un exploitant mondial de cafés de 92 milliards de dollars avec une présence physique inégalée sur tous les marchés de consommation importants. La société a tiré parti de sa domination mondiale pour augmenter ses revenus à un taux de croissance annuel composé de 11 % depuis 2010 et ses bénéfices à un taux annuel de 19 %. L'action SBUX est également en hausse de 580% au cours de la même période et présente un rendement attrayant de 2,1% (qui est soutenu par plus de 3 milliards de dollars en espèces au bilan).

Bien sûr, de nombreux magasins Starbucks à travers le monde sont fermés aujourd'hui. Mais la pandémie passera. Quand ce sera le cas, les magasins Starbucks rouvriront partout. Les consommateurs reprendront leurs routines quotidiennes, qui incluent une course Starbucks quotidienne (ou deux). La société continuera d'afficher une forte croissance de ses ventes et de ses bénéfices.

Et les actions Starbucks coûteront également plus cher, ce qui signifie que la récente faiblesse de ce gagnant à long terme n'est rien de plus qu'une opportunité d'achat sûre et à long terme.

Facebook (FB)

Facebook (FB)

Source : Cryptographe / Shutterstock.com

Dans le chevauchement des valeurs de croissance et des valeurs de premier ordre, le géant mondial de la publicité numérique Facebook (NASDAQ : FB ) est la crème de la crème.

Facebook est une valeur de croissance de haute qualité. La société a tiré parti de sa portée inégalée dans l'écosystème numérique mondial pour atteindre et maintenir sa domination dans le secteur de la publicité numérique à la croissance séculaire. Cette domination soutenue a entraîné une croissance annuelle composée de près de 50 % des revenus de l'entreprise depuis 2010 et une croissance annuelle composée de plus de 40 % des bénéfices. Parallèlement, Facebook est une action de premier ordre de haute qualité, avec une capitalisation boursière de 530 milliards de dollars, 55 milliards de dollars en espèces au bilan et un fossé géant qui comprend plus de quatre milliards d'applications numériques.

Au cours de la prochaine décennie, le récit de croissance de Facebook restera solide. La société développera rapidement l'immobilier publicitaire sur ses applications de communication largement non monétisées mais largement utilisées, Messenger et WhatsApp. Dans le même temps, Facebook plongera de manière plus agressive dans le monde du commerce électronique, en développant des capacités de vente en ligne sur Facebook et Instagram. Cette combinaison d'annonces immobilières accrues et de nouvelles capacités de commerce électronique entraînera une croissance soutenue des revenus et des bénéfices de 20 % de Facebook au cours des prochaines années.

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Cette forte croissance maintiendra les actions de Facebook – en hausse de 385% par rapport à son introduction en bourse (IPO) de 2012 – sur une trajectoire gagnante.

Alphabet (GOOGL)

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Source : Castleski / Shutterstock.com

À côté de Facebook, une autre action de premier ordre de haute qualité qui se double d'une action de croissance de haute qualité est Alphabet (NASDAQ : GOOG , NASDAQ : GOOGL ).

Le géant de la publicité numérique et de l'informatique en nuage de 875 milliards de dollars a tiré parti des vents favorables de l'économie numérique pour générer une croissance annuelle composée d'environ 20 % des revenus et une croissance des bénéfices annuels composée de 16 % depuis 2010. Au cours de cette période, les actions de la société mère de Google ont augmenté de plus de 300 %. Mais, Alphabet est plus qu'une simple croissance. C'est aussi la stabilité et la sécurité, avec un fossé qui comprend la recherche Google (l'épine dorsale d'Internet) et un bilan chargé de 73 milliards de dollars en espèces.

Au cours des prochaines années, certaines choses vont se produire. L'activité publicitaire d'Alphabet continuera de croître à mesure que de plus en plus de dollars publicitaires vidéo affluent vers des plateformes de vidéo en ligne comme YouTube. L'activité de cloud computing de l'entreprise continuera de surfer sur la vague de migration physique vers numérique de l'entreprise avec une croissance de plus de 20 %. Et la branche de conduite autonome d'Alphabet, Waymo, deviendra un important contributeur de revenus au fur et à mesure que la conduite autonome passera du concept au produit.

Comme tout ce qui se passe, le récit de croissance d'Alphabet restera robuste et le stock d'Alphabet augmentera.

Nike (NKE)

Nike (NKE)

Source : Photos de la boîte carrée / Shutterstock.com

Dans le monde de l'habillement, le meilleur stock de premier ordre à acheter pour une sécurité à long terme est Nike (NYSE : DE ).

Le géant des vêtements de sport, d'une valeur de 140 milliards de dollars, a tiré parti du soutien des athlètes, de l'innovation incessante des produits et du marketing ciblé pour devenir la marque de vêtements la plus précieuse et la plus dominante au monde. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les revenus ont augmenté à un rythme annuel de 8 % depuis 2010. Les bénéfices ont augmenté à un rythme annuel de 11 % depuis 2010. L'action NKE a augmenté de 440 % au cours de cette période.

L'entreprise rapporte également un rendement (1,1 %) et dispose d'un bilan riche en liquidités (près de 3 milliards de dollars en quasi-liquidité).

Au cours des prochaines années, l'industrie des vêtements de sport restera en pleine effervescence, soutenue par la demande croissante des consommateurs d'être actifs, en bonne santé et en forme. Nike restera le chef de file de cette industrie, derrière un portefeuille de recommandations d'athlètes sans pareil, une innovation produit accélérée et un marketing unique. La société maintiendra une croissance des revenus moyenne à élevée à un chiffre et une croissance des bénéfices élevée à un chiffre à faible à deux chiffres.

Au fur et à mesure que cela se produira, le stock de Nike continuera d'augmenter.

Microsoft (MSFT)

Microsoft (MSFT)

Source : gguy / Shutterstock.com

Enfin et surtout, sur cette liste d'actions de premier ordre à acheter pour une sécurité à long terme se trouve la plus grande entreprise au monde, Microsoft (NASDAQ : MSFT ).

Microsoft n'est pas devenu une entreprise de 1,3 billion de dollars par accident. La société a tiré parti des vents favorables du cloud computing pour générer une croissance annuelle régulière de 8 % de son chiffre d'affaires. Il a également entraîné une croissance annuelle des bénéfices de 10 % depuis 2010, une période au cours de laquelle Microsoft a augmenté de 463 %.

Ces vents arrières du cloud computing resteront robustes au cours de la prochaine décennie. Les entreprises continueront de migrer vers le cloud, créant une demande énorme pour les solutions d'infrastructure hébergée dans le cloud (Azure), de productivité (Office 365) et de communication (Teams) de Microsoft. L'énorme demande pour ces outils soutiendra une forte croissance des revenus et des bénéfices chez Microsoft.

Cette forte croissance des revenus et des bénéfices maintiendra les actionnaires de Microsoft sur une solide tendance à la hausse dans un avenir prévisible.

En résumé, considérez cette liste d'actions de premier ordre à acheter maintenant :

  • Disney
  • Berkshire Hathaway
  • McDonalds
  • Intelligence
  • Pomme
  • Starbucks
  • Facebook
  • Alphabet
  • Nike
  • Microsoft

Luke Lango est analyste de marchés pourPlace des investisseurs. Il analyse professionnellement les actions depuis plusieurs années, travaillant auparavant dans divers fonds spéculatifs et gérant actuellement son propre fonds d'investissement à San Diego. Diplômé de Caltech, Luke a toujours été reconnu comme l'un des meilleurs sélectionneurs d'actions au monde par divers autres analystes etPlate-formes, eta acquis la réputation de tirer parti de son expérience en technologie pour identifier les actions de croissance qui offrent des rendements exceptionnels. Luke est également le fondateur de Fantastic, une société de découverte sociale soutenue par une société de capital-risque Internet basée à Los Angeles. Au moment d'écrire ces lignes, il était depuis longtemps FB et MSFT.