10 excellentes actions à court terme que les investisseurs actifs peuvent acheter

Cela a été un marché où les bonnes actions à court terme ont été massivement gagnantes. La combinaison d'une volatilité élevée et d'une ruée des investisseurs particuliers vers les actions a conduit à un grand nombre de rallyes paraboliques.

Même en mars, alors que les investisseurs vendaient dans la panique tout ce qu'ils voyaient, les soi-disant nouvelle pandémie de coronavirus les gagnants comme les fabricants d'EPI (équipements de protection individuelle), les jeux de vaccins et les bénéficiaires comme Zoom (NASDAQ : ZM ), Clorox (NYSE : CLX ) et Téladoc Santé (NYSE : TDOC ) tout s'est envolé. Depuis lors, la technologie est à la mode, tandis que des secteurs comme les véhicules solaires et électriques ont enregistré des rallyes époustouflants et rapides.

Dans une certaine mesure, l'argent facile dans les actions à court terme a probablement été fait. Les États-Unis et le monde s'approchent d'un retour à la normale, même si les progrès resteront inégaux. Les secteurs avec des vents arrière évidents ont déjà gagné. La volatilité a baissé depuis mars, l'indice de volatilité CBOE S&P 500, communément appelé VIX, proche de ses plus bas niveaux depuis début mars.





Pourtant, pour les investisseurs actifs, il existe des opportunités. Certains peuvent être du côté court pour les commerçants les plus agressifs. Mais ces 10 actions à court terme semblent toutes avoir le potentiel pour un rallye rapide :

  • Alibaba (NYSE : SAGE-FEMME )
  • celui d'Aaron (NYSE : AU )
  • Foley Trasimène Acquisition (NYSE : WPF )
  • Bateaux Malibu (NASDAQ : MBUU )
  • Dépôt à domicile (NYSE : haute définition )
  • Technologies des baies (NASDAQ : ARRY )
  • Salesforce.com (NYSE : CRM )
  • Grands lots (NYSE : GROS )
  • Accel Divertissement (NYSE : CETTE )
  • Polaris (NYSE : PII )



Grandes actions à court terme : Alibaba (BABA)

Le logo d'Alibaba (BABA) présenté à l'extérieur d'un immeuble de bureaux avec des buissons en arrière-plan

Source : zhu difeng / Shutterstock.com

L'action BABA a été frappée par de mauvaises nouvelles au cours du dernier mois. L'offre publique initiale de Fourmi financière , dans laquelle Alibaba détient une participation d'un tiers, a été suspendue après l'intervention du gouvernement chinois. Ce même gouvernement quelques jours plus tard publié des directives antitrust qui semblait cibler Alibaba et d'autres grandes entreprises technologiques en Chine.



En conséquence, et malgré une solide publication des résultats financiers du deuxième trimestre début novembre, l'action d'Alibaba a reculé de 17% par rapport aux sommets de fin octobre.

Mais nous sommes déjà venus ici. Les investisseurs sont souvent devenus nerveux à propos de BABA et d'autres actions chinoises à grande capitalisation, pour un certain nombre de raisons. Qu'il s'agisse de la guerre commerciale ou du risque politique, Alibaba a apparemment toujours un obstacle à court terme à surmonter. Avant même que la société ne soit entrée en bourse en 2014, les investisseurs étaient convaincus que l'économie chinoise se dirigeait vers un atterrissage brutal.

À chaque fois, BABA a alimenté. Il est difficile de voir pourquoi cette fois-ci sera différent. Les titres négatifs s'estomperont. L'attention se tournera vers la nouvelle administration aux États-Unis et une évaluation presque incroyablement bon marché pour Alibaba, qui se négocie désormais à seulement 21 fois les bénéfices à terme. Le simple retour aux niveaux de fin octobre suggère une hausse de 20%, faisant de l'action BABA l'une des meilleures actions à court terme à acheter.

Aaron (AAN)

Le logo d'Aaron

Source : Igor Golovniov / Shutterstock.com

Le célèbre investisseur Joel Greenblatt est bien connu pour cibler les entreprises dérivées, dans lesquelles une entreprise sépare l'une de ses activités en une nouvelle société cotée en bourse. Les spin-offs sont généralement exécutées pour permettre aux investisseurs de détenir directement l'entreprise la plus attrayante, ce qui est censé libérer de la valeur car l'entité autonome peut mieux prouver sa valeur.

Cette logique, cependant, conduit généralement les actions de la société la moins attrayante à plonger. Après tout, les actionnaires peuvent désormais posséder le segment qu'ils voulaient depuis le début. Ils peuvent, et le font généralement, se débarrasser de la partie de l'entreprise qui (encore une fois, selon cette logique) était censée déprimer la valorisation de la société combinée avant la scission.

Comme Greenblatt et d'autres l'ont noté, cela crée souvent une opportunité quelque peu contre-intuitive. Les meilleures affaires s'élèvent souvent trop loin ; l'entreprise la plus faible devient trop bon marché .

C'est peut-être ce qui se passe avec Aaron en ce moment. Le détaillant en location-vente était en fait la société dérivée, la société restante ayant été renommée Fonds PROG (NYSE : GRP ). L'action AAN s'échangeait initialement à 30 $ ; il est inférieur à 18 $ à peine une semaine plus tard.

Il y a des défis pour Aaron’s, qui traite non seulement de la nouvelle pandémie de coronavirus, mais aussi d’un record pluriannuel de faibles ventes dans les magasins comparables. Mais en baisse de plus de 40%, cela semble être une opportunité dérivée classique, et une qui devrait attirer l'attention des investisseurs le plus tôt possible. Cela fait de l'action AAN l'une des meilleures actions à court terme, même si les perspectives à long terme restent floues.

Foley Trasimène Acquisition (WPF)

deux hommes d'affaires serrant la main de leurs pairs à leurs côtés

Source : Shutterstock

Les SPAC, ou sociétés d'acquisition à vocation spéciale, ont été les meilleures actions à court terme de 2020, et peut-être jamais. Les SAVS perturbent le processus traditionnel d'introduction en bourse, permettant à une entreprise privée de fusionner avec une entreprise déjà publique au lieu d'inscrire ses propres actions.

Certains des plus grands gagnants de 2020 — DraftRois (NASDAQ : DKNG ) et Luminaire (NASDAQ : LAZR ), pour n'en nommer que deux - utilisé des SPAC pour rendre public. La plupart des autres au moins ont vu un bon pop à partir d'un prix avant la fusion généralement autour de 10 $.

Foley Trasimène Acquisition n'a pas encore choisi de cible. Mais il y a fort à parier que ce sera bientôt le cas et que le titre WPF se ralliera aux nouvelles. La SPAC est dirigée par William Foley, qui a rapporté aux investisseurs des milliards d'actions comme Chevalier noir (NYSE : BKI ), Cannae Holdings (NYSE : CNNE ) et plein d'autres. Le deuxième SPAC de Foley, Foley Trasimène II (NYSE : BFT ), a augmenté de plus de 20 % en quelques séances seulement après avoir accepté de fusionner avec la plateforme de paiement Paysafe .

Foley Trasimène semble donc devoir faire son affaire. Compte tenu des antécédents de Foley, il semble probable que le marché appréciera également cet accord. WPF a déjà fait l'objet d'une offre à 11 $ à la suite de l'accord Paysafe, mais les antécédents de Foley lui-même et des SPAC dans leur ensemble suggèrent qu'il devrait y avoir plus d'avantages à venir.

Bateaux Malibu (MBUU)

Une personne qui saute d'un bateau dans l'eau à côté de son ami qui flotte sur un flotteur en forme de flamant rose

Source : Shutterstock

Bon nombre des actions à court terme que les investisseurs pourraient envisager sont celles qui ont connu une forte baisse. Les actions MBUU ne font pas partie de ces actions.

En fait, MBUU a assez bien résisté au cours des derniers mois. Comme nombre de valeurs cycliques, il a plongé en mars et début avril. Mais alors que les investisseurs se rendaient compte que la pandémie entraînerait une augmentation des achats de produits coûteux comme les bateaux et les véhicules récréatifs, Malibu a mieux que triplé par rapport aux plus bas.

Il y a de la place pour un autre rallye à partir d'ici. Sa valorisation est attractive, à 11x les bénéfices à terme. Leader de l'industrie Brunswick (NYSE : avant JC ) voit une demande plus élevée continue jusqu'en 2021 , au moins. Et Malibu a surpassé non seulement Brunswick, mais aussi des rivaux plus petits comme Exploitation de bateaux Mastercraft (NASDAQ : MCFT ) et Produits marins (NYSE : MPX ).

En d'autres termes, il y a ici une histoire à long terme. Mais il y a aussi un cas à court terme. Malibu sort d'un solide trimestre le mois dernier, qui comprenait ses propres perspectives haussières pour la demande. Le graphique semble favorable, l'action MBUU s'étant consolidée au cours des derniers mois et s'accumulant maintenant pour défier la résistance. À un moment donné, le stock est susceptible de percer, puis de s'effondrer.

Dépôt à domicile (HD)

Signe Home Depot (HD) sur fond de ciel bleu

Source : Rob Wilson / Shutterstock.com

Dans une perspective à long terme, j'ai été sceptique envers, et la plupart du temps mal à propos , stock de Home Depot. Dans une perspective à court terme, cependant, il semble que les arguments en faveur d'un rallye soient solides.

Après tout, le stock HD a étonnamment lutté ces derniers temps. Il a gagné moins de 3% au cours des six derniers mois, sous-performant considérablement l'ensemble du marché. Un récent repli a conduit le titre à toucher un creux de cinq mois cette semaine.

Il est probable que les investisseurs soient quelque peu nerveux au sujet des performances de 2021. L'énorme croissance cette année – les ventes des magasins comparables ont augmenté de 24 % au troisième trimestre fiscal – établit des comparaisons difficiles l'année prochaine. La pandémie pourrait également avoir fait avancer la demande.

Mais à ce stade, les actions HD semblent susceptibles de bénéficier à nouveau du doute sur le marché. Et les perspectives à long terme devraient s'améliorer. Ailleurs sur le marché, les investisseurs anticipent un exode des zones urbaines vers les banlieues et des appartements vers les maisons. Les deux tendances devraient donner une impulsion sur plusieurs années aux résultats de Home Depot une fois les comparaisons difficiles terminées.

En termes simples, Home Depot semble être un gagnant en cas de pandémie, mais il n'a pas été traité comme tel ces derniers temps. Il est possible que les problèmes de valorisation soient un facteur, mais en supposant que le marché se maintienne, la tendance négative semble susceptible de s'inverser dans un avenir pas si lointain.

Technologies des baies (ARRY)

Tirelire devant l'infrastructure de panneaux solaires

Source : Shutterstock

Les stocks solaires ont grésillé cette année. le FNB Solaire Invesco (NYSEARCA : DONC ) a gagné 173 % depuis le début de l'année. Certains des meilleurs titres à court terme de ces derniers temps proviennent du secteur. Pendant ce temps, les introductions en bourse sont chaudes, avec tableau de bord (NYSE : TIRET ) le dernier nouveau numéro de voir une demande écrasante .

Et pourtant, le stock d'ARRY s'est stabilisé. Le fabricant de trackers pour installations solaires a clôturé son premier jour de cotation à 36,45 $. Il se situe presque exactement au même niveau pour le moment.

Cela semble susceptible de changer. L'action ARRY semble avoir atteint un creux au cours des dernières séances après avoir chuté de 50 $ à 35 $. Sa valorisation n'est pas terriblement onéreuse, à 41x les bénéfices à terme, compte tenu du potentiel de croissance et des valorisations ailleurs dans le secteur.

Les introductions en bourse voient généralement un peu de volatilité alors que les investisseurs essaient d'analyser l'impact des expirations de blocage, et un faible flottant amplifie l'impact du trading. ARRY a vu cette volatilité jusqu'à présent, mais il est important de se rappeler que la volatilité peut couper dans les deux sens. Il semble y avoir trop d'optimisme derrière des actions similaires pour que l'action ARRY lutte trop longtemps.

Salesforce (CRM)

Une main avec des ongles peints en rose tient un autocollant Salesforce (CRM).

Source : Bjorn Bakstad / Shutterstock.com

Les investisseurs n'ont apparemment pas apprécié l'acquisition par Salesforce de Mou (NYSE : TRAVAIL ). L'action CRM a baissé de plus de 8 % le lendemain de la confirmation de l'opération. Cela a suivi la faiblesse des échanges avant l'annonce officielle. L'action CRM se situe désormais à 220 $, en baisse de 15 % en un mois et de 22 % par rapport à son sommet de 52 semaines.

En fait, la dernière fois que l'action Salesforce s'est négociée à ce plus bas, c'était le 25 août. Après la clôture de cette journée, Salesforce a livré l'un des meilleurs rapports de revenus vous verrez d'une entreprise à méga-capitalisation. L'action CRM a augmenté de 26% suite à la nouvelle.

Pourtant, les investisseurs peuvent désormais acheter l'action essentiellement au prix d'avant-bénéfice. Cela semble être une opportunité. L'accord Slack a peut-être été coûteux, mais l'accord en espèces et en actions avait toujours une valorisation d'environ 28 milliards de dollars (et en fait moins au cours actuel de l'action CRM). Salesforce a perdu près de 20 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis l'annonce de l'accord.

Cela semble être une réaction excessive massive, les investisseurs se concentrant sur l'accord et ignorant à la fois le trimestre d'éruption et la longue histoire de succès de Salesforce. Sans exagération, c'est l'une des meilleures entreprises de l'histoire, et CRM l'une des meilleures actions. Bientôt, les investisseurs s'en souviendront, même si le sentiment envers l'accord Slack met un certain temps à s'inverser.

Gros lots (GRAND)

Photo d'un magasin Big Lots (BIG) tourné depuis le parking avec un caddie au premier plan et un ciel bleu clair en arrière-plan

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Le détaillant discount Big Lots a pratiquement tout fait correctement cette année. Les gains ont été impressionnants. Une convention de cession-bail sur ses centres de distribution capital levé et valeur débloquée .

Dans une certaine mesure, le marché a récompensé les progrès : BIG stock a gagné 60% jusqu'à présent en 2020. Mais ces derniers temps, les investisseurs ont haussé les épaules. Un autre rapport fort la semaine dernière a en fait fait chuter le titre de 11%.

Il y a un cas pour un renversement. Le graphique semble favorable, avec un support se tenant à nouveau autour de 45 $. Sa valorisation reste attractive, BIG se négociant à moins de 8x les bénéfices à terme. L'exécution s'est améliorée et Big Lots semble enfin trouver sa place dans un espace discount bondé.

Les détaillants sont toujours dangereux, et une deuxième vague de pandémie pourrait affecter les résultats des vacances et le sentiment des investisseurs. Pourtant, il semble qu'il y ait beaucoup plus de raisons d'acheter GROS que de le vendre, ce qui suggère que la liquidation post-bénéfice est une opportunité, pas un avertissement.

Accel Entertainment (ACEL)

un homme excité hurlant les poings serrés alors que des centaines de dollars flottent dans l'air autour de lui

Source : Shutterstock

Même avec la résurgence de la pandémie, les investisseurs ont annoncé un retour à la normale. Les croisiéristes et les compagnies aériennes, pour ne citer que deux secteurs, se sont bien ralliés ces dernières semaines. Les progrès dans la course à un vaccin ont conduit les investisseurs à s'attendre à des temps meilleurs.

L'action ACEL devrait en bénéficier. Le distributeur et installateur de VLT (terminaux de loterie vidéo) a vu ses résultats 2020 s'effondrer sur fond de fermetures dans l'Illinois, son marché d'origine. Avec la réouverture des bars, les revenus devraient rebondir. Pourtant, le stock n'a pas reçu le même crédit; il continue de s'échanger latéralement et est en baisse de 22% jusqu'à présent cette année.

Cela devrait changer, et peut-être dans l'urgence. Les actions de jeux en ligne ont grimpé en flèche en partie à cause de la conviction que davantage d'États légaliseront davantage de types de jeux d'argent pour augmenter leurs revenus. À un moment donné, les investisseurs devraient se rendre compte que la thèse s'applique également aux ALV.

En d'autres termes, il y a deux tendances qui manquent actuellement à l'ACEL. Il suffit d'une demande pour que l'ACEL trouve un rallye.

Polaris (PII)

Gros plan d'un véhicule tout-terrain Polaris (PII).

Source : Ken Wolter / Shutterstock.com

Le cas du stock Polaris est similaire à celui de Malibu Boats. Polaris a une division nautique, bien qu'elle soit mieux connue pour ses motos et ses VTT (véhicules tout-terrain). Dans l'ensemble, les marchés finaux de Polaris devraient afficher une croissance qui se prolonge au moins en 2020.

Mais Polaris pourrait également bénéficier du même exode urbain qui devrait aider le marché du logement et les goûts de Home Depot. Plus d'espace devrait signifier plus de jouets. En tant que l'un des plus grands et des meilleurs fabricants au monde, Polaris en est un bénéficiaire évident.

actions les plus récentes sur le marché 2016

Pourtant, le stock de PII n'a pas bougé depuis environ six mois, même si les tendances du marché du logement confirment les vents arrières derrière l'entreprise. Des données économiques meilleures que prévu devraient fournir un autre coup de pouce. Il y a apparemment trop de bonnes nouvelles ici pour que PII termine l'année dans le rouge; pourtant, le stock est actuellement en baisse de plus de 7% en 2020. Cela prendra peut-être jusqu'à l'année prochaine, mais il n'y a aucune raison pour que le stock Polaris ne puisse pas afficher un grand rallye à la hâte.

A la date de publication, Vince Martin n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Après avoir passé du temps dans une maison de courtage de détail, Vince Martin a couvert le secteur financier pendant près d'une décennie pour InvestorPlace.com et d'autres points de vente.