10 actions de lithium à acheter malgré l'irrationalité du marché

Note de la rédaction : 10 actions de lithium à acheter malgré l'irrationalité du marché a été publié précédemment en mai 2020 . Il a depuis été mis à jour pour inclure les informations les plus pertinentes disponibles. Il a également été mis à jour pour corriger les informations sur une coentreprise entre deux des stocks de lithium de cette liste.

Bien que le coronavirus nouveau a d'abord dévasté tous les secteurs, il y en a un qui s'est démarqué dans cette reprise fragile. Denrée énergétique de plus en plus précieuse, le lithium s'est rapidement intégré dans chaque recoin de notre vie. En conséquence, vous ne voulez pas ignorer les actions de lithium à acheter, malgré la volatilité notoire de ce marché.

Mais au cours des prochaines années, la volatilité pourrait finir par profiter aux investisseurs à long terme. C'est selon Andrew Bowering, fondateur, directeur et directeur financier de Lithium américain (OTCMKTS : LIACF ). Bowering a passé 35 ans à fonder et à développer des sociétés minières prospères dans le monde entier, il connaît donc une ou deux choses sur les actions de lithium à acheter.





Il a déclaré que rien ne remplacerait l'utilisation du lithium dans la manière dont le monde produira, stockera et utilisera l'énergie. Mais met en garde contre un problème d'approvisionnement continu. Il a déclaré qu'il pensait que d'ici 2023, les marchés seraient en déséquilibre complet et que les prix de la matière première augmenteraient, suggérant de gros retours sur investissement pour les investissements réalisés aujourd'hui, près du plus bas. La technologie des batteries au lithium durera toute votre vie.

Enfin, le marché du véhicule électrique peut contribuer à l'isolation contre les chocs géopolitiques. Par exemple, bien que la guerre des prix du pétrole entre l'Arabie saoudite et la Russie ait fait baisser les prix de l'essence pour les conducteurs, elle a pesé davantage sur l'industrie pétrolière américaine, qui souffrait déjà.



  • Albemarle (NYSE : BLANC )
  • Société chimique et minière (NYSE : )
  • Tesla (NASDAQ : TSLA )
  • Orocopper (OTCMKTS : OROCF )
  • Livent (NYSE : LTHM )
  • Métaux de puissance (OTCMKTS : PWRMF )
  • Lithium Amériques (NYSE : LAC )
  • Ressources Galactiques (OTCMKTS : GALXF )
  • Métaux de batterie américains (OTCMKTS : ABML )
  • Pilbara (OTCMKTS : PILBF )

Cependant, réduire notre dépendance au pétrole et développer une infrastructure de véhicules électriques permettrait une plus grande indépendance économique vis-à-vis des fluctuations des prix des matières premières. Par conséquent, ces 10 stocks de lithium sont probablement toujours pertinents.

Actions de lithium : Albemarle (ALB)

logo albemarle sur un écran de téléphone mobile



Source : Igor Golovniov/Shutterstock.com

Plusieurs des actions de lithium dont les analystes discutent couramment sont certes des affaires spéculatives. Cela a été prouvé récemment avec l'action Albemarle, qui a pris quelques coups. Mais pour une organisation solide et renommée comme Albemarle, la vente massive présente une opportunité à contre-courant viable.

Certes, l'action ALB n'est pas pour tout le monde, compte tenu de son écart haut-bas de plus de 100% au cours des 52 dernières semaines. De plus, les 39% eps d'Albemarle surprennent dans quatrième trimestre a contribué à démontrer la pérennité de cette entreprise.

Les tensions politiques qui avaient le potentiel de faire monter les actions d'ALB se sont peut-être atténuées, mais la société est toujours dans une excellente position pour l'avenir.

Enfin, vous devez aimer l'énorme demande de l'industrie des véhicules électriques. Par une logique simple, il est peu probable que tous les nouveaux concurrents aient autant de succès que Tesla. Mais ils auront besoin de lithium pour démarrer, ce qui aide invariablement le cas d'Albemarle.

Société Chimique et Minière (SQM)

Logo de la Sociedad Quimica y Minera (SQM) affiché sur un téléphone mobile avec l'entreprise

Source : madameF / Shutterstock.com

En raison de sa domination absolue dans le secteur, aucune discussion sur les stocks de lithium n'est complète sans mentionner la Sociedad Quimica y Minera.

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SQM est basé au Chili, qui selon CNBC bénéficie des plus grandes réserves de lithium au monde.

En fait, CNBC a été assez catégorique sur ce point, notant que aucune autre nation ne s'en approche aux 7,5 millions de tonnes métriques chiliennes du métal très demandé.

Ce qui est vraiment convaincant à propos des actions SQM, c'est la stabilité générale du pays hôte de la société sous-jacente. Historiquement, les relations entre les États-Unis et le Chili sont favorables. Alors que c'était mis à l'épreuve sous l'administration Trump , les États-Unis représentent toujours un partenaire commercial essentiel pour le Chili.

À l'avenir, cette dynamique pourrait être importante. Alors que d'autres pays sont témoins des conséquences d'une relation trop à effet de levier avec la Chine, cette situation pourrait renforcer les alliances américaines et occidentales.

En fin de compte, lorsque vous traitez avec des actions de lithium, vous êtes déjà dans un marché volatil. Avec SQM, vous pouvez au moins éliminer certaines variables politiques.

Tesla (TSLA)

La photo de profil LinkedIn d'Elon Musk, PDG de Tesla (TSLA)

Source : Pe3k / Shutterstock.com

Alors que Tesla a été l'un des innovateurs les plus puissants de notre époque, son PDG parfois controversé, Elon Musk, a rendu l'action TSLA exceptionnellement excitante. Cependant, les récents mouvements ont été tout simplement explosifs. Même maintenant, au milieu de la dévastation des coronavirus, les actions se sont effondrées à des prix à quatre chiffres comme si de rien n'était.

C'est en partie parce que la pandémie a mis en lumière certaines réalités. Premièrement, il est désormais urgent de contrôler les chaînes d'approvisionnement critiques. Par conséquent, l'idée de Tesla d'entrer dans le entreprise minière de lithium a une traction beaucoup plus grande.

Deuxièmement, les véhicules électriques sont incroyablement perturbateurs en raison de leur relative facilité de fabrication. Simplement, la plate-forme électrique nécessite beaucoup moins de pièces qu'un véhicule à moteur thermique traditionnel. Bien sûr, cela invite à une barrière d'entrée plus basse, ce qui conviendrait parfaitement à la Chine.

Cependant, ce que les Chinois n'ont pas, c'est l'attrait international de la marque Tesla. Cela devrait permettre à l'action TSLA de maintenir sa domination sur les marchés. De plus, Tesla deviendra plus important à l'échelle nationale en tant que fournisseur d'emplois pertinents et bien rémunérés.

Enfin, je tiens à souligner qu'en dépit des craintes que l'action TSLA soit mûre pour une correction, Tesla s'est imposé comme l'acteur de fond sur le marché des véhicules électriques. Alors que d'autres concurrents peuvent avoir des idées brillantes, Tesla livre de vraies voitures à de vraies personnes. Jusqu'à ce que cela change - peut-être à partir de Ford (NYSE : F ) incursion sérieuse dans les véhicules électriques - Tesla reste un géant redoutable.

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Orocobre (OROCF)

une mine de lithium

Source : Shutterstock

Les actions directes de lithium qui ne sont pas complètement spéculatives sont difficiles à trouver. Franchement, Orocobre ne conviendra pas à la capacité de tout le monde en matière de risque et de volatilité générale.

Cependant, la société de ressources minérales basée en Australie peut offrir un avantage substantiel à l'investisseur aventureux.

Premièrement, selon le site Web de l'entreprise, Orocobre a construit le premier à grande échelle, de novo projet de lithium à base de saumure en plus de 20 ans à sa ressource phare du Salar de Olaroz dans la partie argentine de ce que les analystes de l'industrie ont appelé le triangle du lithium. Cela donne au stock OROCF une certaine crédibilité pour aider à apaiser les problèmes de viabilité.

Deuxièmement, Orocobre a un partenariat avec Toyota Tsuho (OTCMKTS : TYHOF ) dans la construction et l'exploitation du projet susmentionné de lithium à base de saumure, ainsi que d'autres projets clés.

L'un d'eux concerne le construction d'une usine d'hydroxyde de lithium à Naraha, au Japon. Alors que la diversification énergétique augmente à l'échelle internationale, ces projets représentent un tremplin pour de futures opportunités de revenus.

Enfin, je ne pense pas que vous puissiez ignorer les implications géopolitiques envers les stocks de lithium. Alors que de nombreux pays évitent la Chine et recherchent des sources d'énergie provenant de juridictions stables, Orocobre a soudainement accru son attrait. Bien que l'action de l'OROCF soit maintenant dégonflée, cela pourrait ne pas être le cas plus tard cette année.

Livent (LTHM)

une batterie lithium-ion

Source : Olivier Le Moal / ShutterStock.com

Dans le monde du divertissement, le public attend avec impatience les retombées pour fournir de plus amples informations sur les intrigues et les personnages préférés. Mais dans le monde de l'investissement, les retombées sont des affaires de contact et de départ.

Jetez un œil à Livent. Anciennement la branche lithium de FMC (NYSE : FMC ), l'action LTHM a commencé sa vie en tant qu'entité cotée en bourse en octobre 2018. Pour le moins, les premiers résultats n'étaient pas favorables. En fait, les actions n'ont dépassé que récemment le prix de l'introduction en bourse au nord de 16,50 $.

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Si cela ne suffisait pas, l'action LTHM semblait se diriger vers une reprise en 2020. Jusqu'à la mi-février, les actions avaient un bon départ. Mais c'était à peu près à l'époque où il est devenu évident que l'épidémie de Covid-19 deviendrait une pandémie.

Pourtant, la demande de lithium dans l'ensemble ne va pas disparaître et les dernières semaines ont vu une légère augmentation. Des petits appareils électroniques aux grosses batteries, tout le monde plonge dans ce secteur. Par conséquent, Livent est attrayant en tant qu'opportunité spéculative à contre-courant. Et cela est particulièrement valable étant donné que LHTM a décollé comme d'autres actions de lithium à haut risque et à haut rendement à acheter.

Métaux de puissance (PWRMF)

une pile au lithium

Source : Pixel Enforcer/ShutterStock.com

Contrairement à ce que certains pourraient croire, tous les procédés d'extraction du lithium ne sont pas identiques. Actuellement, les deux méthodes les plus populaires sont les saumures de lithium et les pegmatites de tantale lithium-césium, plus communément appelées roches dures.

Les saumures de lithium représentent la méthode la plus populaire à laquelle la plupart des stocks de lithium sont utilisés. Cependant, l'inconvénient est que le processus est vulnérable aux problèmes liés à la météo .

Étant donné que la demande de l'industrie pour le métal est en constante augmentation, des conditions météorologiques défavorables pourraient gravement affecter la production. Pour contourner ce problème, les mineurs de lithium explorent la roche dure, qui est essentiellement indépendante des conditions météorologiques.

Une société minière qui met le concept de roche dure à l'épreuve est Power Metals. Avec plusieurs projets répartis dans un Canada riche en ressources, Power Metals vise à être un important fournisseur de lithium. De plus, la région géographiquement stable de l'entreprise est un grand avantage pour l'action PWRMF.

C'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle est que Power Metals est un véritable penny stock en vente libre. Les actions ont chuté de manière spectaculaire entre le début de 2018 et la fin de 2019. Mais le stock de PWRMF a absolument monté en flèche cette année.

Peut-elle maintenir ce nouvel élan ? Certes, vous ne voulez pas trop vous impliquer dans les penny stocks. Dans le même temps, l'incroyable remontée démontre l'incroyable viabilité des stocks de lithium, en particulier dans cet environnement géopolitiquement chargé.

Et un dernier bonus – les actions ont considérablement baissé par rapport à leurs sommets de juin. Cela ne garantit rien, mais au moins vous obtenez un meilleur prix.

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Lithium Amériques (LAC)

un groupe de batteries connectées

Source : Shutterstock

Lithium Americas est un pari direct mais totalement spéculatif sur le potentiel de croissance des actions de lithium. BAC s'est mérité une bonne dose de crédit de rue avec son coentreprise avec la Sociedad Quimica y Minera. Puis Ganfeng Lithium a racheté SQM dans l'accord. Lithium Americas détient désormais 62,5% de cette entreprise.

Le coup sur les actions LAC, bien sûr, c'est qu'elles sont volatiles. Le marasme de mars a été particulièrement pénible à regarder. Mais d'un autre côté, les actions sont à la hausse depuis la mi-juin.

De plus, je pense que la tendance baissière de nombreux analystes à l'égard de l'industrie du lithium est exagérée. Oui, les prix des matières premières fluctuent d'une année à l'autre pour diverses raisons. Cependant, la demande de lithium a globalement tendance à augmenter.

Ce ne sont pas seulement les véhicules électriques et autres technologies physiquement imposantes qui nécessitent du lithium. Considérez que le marché en plein essor des cigarettes électroniques et des vaporisateurs nécessite une chaîne d'approvisionnement en lithium saine pour continuer à fonctionner.

Tant que la volonté d'innovation existera, la demande de lithium existera également. Cela ajoute une certaine confiance au stock par ailleurs spéculatif de la région ALC.

Ressources Galactiques (GALXF)

un groupe de piles

Source : Shutterstock

La plupart des jeux directs dans le secteur du lithium impliquent invariablement des actions minières. Même dans les meilleures circonstances, les mineurs de matières premières ne sont pas connus pour leur stabilité et leur fiabilité. Cela dit, l'un des meilleurs moyens d'atténuer ce risque est de rechercher des sociétés dotées de portefeuilles diversifiés. Galaxy Resources en est un exemple.

Le principal titre de gloire de Galaxy est son projet Sal de Vida, situé dans le nord-ouest de l'Argentine. Située dans le triangle du lithium, la région produit plus de 60 % de l'approvisionnement mondial en lithium.

Au-delà de cela, GALXF a des projets dans son Australie natale, ainsi qu'au Canada. Les deux régions sont géopolitiquement stables, ce qui élimine un casse-tête majeur pour les investisseurs. Comme je l'ai mentionné vers le haut, la stabilité est un attribut clé alors que nous atténuons nos chaînes d'approvisionnement loin de la Chine.

En ce qui concerne les facteurs de risque, vous devez noter que GALXF est un penny stock légitime, les actions se négociant auparavant dans une fourchette d'environ 50 cents avant de plus que tripler cette année.

En fin de compte, la combinaison d'un prix encore bas et d'une action de trading sauvage est une distraction pour Galaxy et d'autres actions de lithium. Cependant, notez que les constructeurs automobiles aiment Toyota (NYSE : MT ) pourrait aider prendre le relais . Par conséquent, il n'est pas tout à fait déraisonnable de voir GALXF s'élever à partir d'ici, surtout si l'arène géopolitique devient plus méchante.

American Battery Metals (ABML)

rangées de batteries lithium-ion

Source : Lightboxx/ShutterStock.com

En règle générale, American Battery Metals n'apparaîtrait pas sur mon radar en raison de sa nature extrêmement spéculative. Il suffit de regarder le prix souterrain des actions ABML pour reconnaître que ce n'est pas pour les averses au risque.

Cela dit, la plate-forme sous-jacente est convaincante. Bien qu'il soit hautement improbable que les États-Unis puissent ramener toute leur fabrication, il existe un intérêt accru pour isoler les industries qui sont essentielles à notre économie et à notre sécurité globale. Au 21e siècle et au-delà, cela signifie le lithium.

De plus, American Battery Metals envisage de développer un procédé d'extraction de lithium supérieur . En cas de succès, la nouvelle technologie pourrait renforcer nos chaînes d'approvisionnement grâce à des livraisons plus rapides. La spéculation sur ce succès est ce qui a conduit le stock ABML dans le passé.

Bien sûr, cela ne garantit pas que le processus d'American Battery fonctionnera à la fin. Néanmoins, si vous avez de l'argent stupide qui traîne, vous voudrez peut-être envisager ce pari à long terme.

Pilbara (PILBF)

de nombreuses piles de couleur bleue

Source : Shutterstock

S'inspirant d'autres stocks de lithium, Pilbara a absorbé une raclée du coronavirus. Au cours des trois premiers mois de cette année, l'action PILBF a chuté de 52%.

Le sentiment s'est amélioré en avril, mais les échanges ont été très agités. Cependant, à partir de mai, Pilbara a connu une dynamique importante.

Auparavant, le segment minier du lithium était dans une situation difficile. Alors que la demande augmentait globalement, les tensions économiques entre les États-Unis et la Chine avaient auparavant assombri les choses. Ce conflit a nui aux prévisions automobiles pour les véhicules électriques, ce qui a dégonflé le sentiment pour les actions de lithium.

Pourtant, j'aime son potentiel en tant qu'opportunité à haut risque et à haute récompense. Pilbara tire son nom de la région australienne de Pilbara, riche en ressources.

Et le projet Pilgangoora de l'entreprise se trouve au sommet de l'un des les plus grands gisements de minerai de lithium dans le monde.

Un avantage majeur pour PILBF est que son projet minier clé se trouve à proximité d'infrastructures établies. Cela signifie qu'il peut acheminer ses produits au port et alimenter la demande mondiale à son retour. N'oublions pas non plus que L'Australie a son propre boeuf avec la Chine Concernant le coronavirus.

En fin de compte, c'est un long plan, mais l'action PILBF présente un récit intrigant, en particulier à ces prix dégonflés.

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Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l'investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé. Au moment d'écrire ces lignes, il ne détenait aucune position dans l'un des titres susmentionnés.