3 actions bon marché à acheter même si les marchés oscillent près des plus hauts historiques

Ce sont les moments les plus intéressants de Wall Street. Nous n'avons jamais eu cet ensemble de circonstances, donc personne ne peut prétendre être un expert. De plus, les indices sont à des niveaux record, il est donc difficile de trouver des actions bon marché à acheter. C'est presque parfait boucle d'or situation à cause de tous les stimuli. Il y a de l'inflation, mais ceux qui sont chargés de la surveiller – la Réserve fédérale – ont déclaré qu'ils l'ignoreraient. En conséquence, les actions sont en mode haussier et les ours sont entrés en hibernation.

Comme si cela n'était pas assez déroutant, nous avons les manigances avec les stocks de mèmes. Chacun d'eux aime AMC (NYSE : AMC ), Fusée (NYSE : RKT ) et GameStop (NYSE : GME ) sont insignifiants, mais le collectif est suffisamment grand pour influencer le sentiment. L'investissement fondamental est donc l'otage de ces gros titres. Il y a aussi un échange fréquent de rotation entre les Nasdaq et les petites capitalisations.

Tout cela pour dire que choisir des actions bon marché est plus délicat que jamais. Une solution est de devenir plus un commerçant qu'un pur investisseur. Ensuite, nous pouvons trouver des actions qui sont relativement bon marché pour elles-mêmes ou pour leurs secteurs.





Les investisseurs devraient réduire leur niveau de conviction. Dans des circonstances normales, je suis assez exigeant avec mes entrées pour être confiant. Je me force ces jours-ci à rétrograder ma conviction d'un cran juste pour être du bon côté.

questions à se poser avant d'investir dans une entreprise

Les trois actions bon marché d'aujourd'hui sont :



  • ViacomCBS (NASDAQ : SUITE )
  • Chipotle (NYSE : GCM )
  • Groupe Zillow (NASDAQ : ZG )

Actions bon marché : ViacomCBS (VIAC)

Actions bon marché : graphique des actions ViacomCBS (VIAC) montrant la base potentielleSource : Graphiques par TradingView

À première vue et d'après l'histoire récente, le stock de VIAC est dans une situation désespérée. Après tout, il est en baisse de 50 % en trois mois lorsque le S&P 500 est en hausse de près de 11%. En réalité, le titre est encore en hausse de 50 % en 12 mois. Ce qui se passe, c'est que les investisseurs poursuivent les mèmes à l'extrême. Au cours des 10 derniers mois, les concepts d'investissement traditionnels ont pratiquement disparu. VIAC a été victime de ses effets d'une manière très étrange.

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Il n'y avait aucune raison de poursuivre l'action en hausse de 175% en deux mois cette année. Cela l'a mis sur un piédestal pour une installation facile en cas de crash. Le catalyseur s'est matérialisé en mars. Les manigances de Reddit forcées Fonds Archegos à liquider . Ils détenaient beaucoup d'actions VIAC, ce qui a coûté une fortune aux investisseurs. VIAC a perdu 60 % de sa valeur en moins d'un mois, la plupart en quatre jours.

Heureusement, il a pris pied depuis les creux d'avril. De plus, les taureaux ont établi une légère tendance ascendante de plus bas plus hauts. Les finances de l'entreprise n'ont jamais été remises en question. C'était un parfait exemple de rupture de stock d'une entreprise en bonne santé. Quelqu'un a fait une erreur et a dû vendre ce stock en masse. Ils en ont tenu assez pour provoquer un effondrement. Il faudra du temps pour guérir le stock de ViacomCBS alors que la société poursuit ses opérations avec succès.



Fondamentalement, c'est très bon marché avec un ratio cours/bénéfice à un chiffre. Les propriétaires du stock sont maintenant très réalistes avec leurs attentes. Le prix de vente est de 1, ils donnent donc une année de ventes dans le cours de son action. Il est difficile de décevoir quelqu'un avec une prévision très humble.

Avoir cette petite mousse se traduit par un petit risque de baisse par rapport à la prime potentielle à la hausse. Si les taureaux peuvent sortir de 44 $ par action, ils auraient une avance de 10%. Je doute que cela revienne aux sommets de mars et cela ne devrait pas. Ce rallye était faux, donc la correction était trop violente. Je m'attends également à ce que l'action serpente plus haut mais pas au-dessus de 55 $ par action. Pendant ce temps, le posséder a ses récompenses sous la forme d'un dividende de 2,3%.

Chipotlé (CMG)

Actions bon marché : graphique boursier Chipotle (CMG) montrant la base potentielleSource : Graphiques par TradingView

La performance financière de Chipotle est vraiment étonnante. Dans une vie antérieure, j'ai fait de la planification et de l'analyse financière pour des centaines de restaurants. Je peux attester que ce qu'ils font avec leurs ventes de maquettes est vraiment impressionnant. C'est pourquoi les actions de CMG se négocient comme une entreprise de haute technologie. Leur avantage pourrait être très simple. Ils ont un débit extrêmement rapide, où les invités sont sortis en quelques minutes. Cela optimise leurs sorties de magasin.

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D'un autre côté, la négociation d'actions CMG est loin d'être simple. Tout d'abord, il y a l'obstacle du prix élevé du billet. À 1 330 $ par action, il est hors de portée de nombreux investisseurs. Je ne dis pas que c'est cher, c'est simplement un prix élevé. L'évaluation n'est pas un problème car son prix de vente n'est que de 6. C'est la mesure la plus importante pour une entreprise en croissance, et c'est moins cher qu'Apple.

Les critiques se plaignent de son ratio cours/bénéfice de 94, mais c'est secondaire. Ils peuvent devenir rentables plus tard, pour l'instant le travail principal est d'augmenter les ventes. Deux cas très médiatisés sont Amazone (NASDAQ : AMZN ) et DMLA (NASDAQ : DMLA ). Ils ont affiché des P/E à 3 chiffres pendant un certain temps et maintenant, les deux sont de bonnes affaires. La même chose peut arriver aux actions CMG.

Maintenant que nous savons que les fondamentaux sont solides, regardons le graphique. L'action a connu des difficultés cette année, mais au cours des 12 derniers mois, elle a augmenté de 27% et est conforme au S&P 500. Sur cinq ans, elle est deux fois plus forte que l'indice de référence. Il est clair que tout ce qui est malade est encore frais.

Cette année seulement, le titre a effectué quatre relais à 20 % et dans les deux sens. Il est actuellement plus proche du bas de cette fourchette, il est donc logique que nous le listions avec des actions bon marché. Les marchés d'options offrent des alternatives moins chères que de payer 1 330 $ d'avance. Les investisseurs devraient envisager de vendre des options de vente pour détenir des actions si possible. Vendre des spreads de vente haussière dans des comptes plus petits ferait également l'affaire. Ces deux stratégies n'ont pas besoin de rallyes pour gagner, et elles laissent une marge d'erreur.

S'il tombe en dessous de 1 300 $, cela déclenchera une tendance baissière qui pourrait le faire baisser de 100 $. L'un ou l'autre de ces niveaux achète des opportunités avec les stop loss appropriés.

Actions bon marché : Zillow Group (ZG)

Actions bon marché : graphique boursier du groupe Zillow (ZG) montrant la base potentielleSource : Graphiques par TradingView

Pour notre troisième choix de la journée, nous faisons un voyage à Main Street – littéralement. Zillow, à ces niveaux, appartient à la liste des actions bon marché pour l'été. Au cours des 12 derniers mois, l'action ZG semble solide en hausse de 88%. En réalité, cela a été une année difficile pour elle. L'action ZG a chuté de 46% depuis février, mais il y a plus à dire.

Nous avons déjà évoqué les effets négatifs du commerce de mèmes, ZG pourrait être l'une des victimes. L'acheter jusqu'à 200 $ par action était une erreur il y a quatre mois. Cette correction brutale ne fait que le ramener à la réalité. Lorsqu'un pendule oscille aussi loin, il a également tendance à dépasser à l'autre extrémité.

Grâce aux taux extrêmement bas, le marché immobilier est très sain. La preuve en est le très bon compte de résultat de Zillow. La direction a plus que triplé le chiffre d'affaires total depuis 2017. De plus, elle a désormais un résultat net positif avec un prix de vente de seulement 8,7. C'est moins cher que Facebook (NASDAQ : FB ) et Microsoft (NASDAQ : MSFT ). La valeur n'est pas la raison pour laquelle ce stock est en baisse.

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Au cours des dernières semaines, les taureaux tentent de se stabiliser dans une fourchette de 15 $. La cassure en décembre s'est produite à partir de 110 $ par action. Il est normal qu'il serve de support depuis mai. Cela est parfaitement logique techniquement et les taureaux peuvent en tirer parti. Jusqu'à présent, ils ont établi une petite tendance ascendante haut-bas. La prochaine astuce consiste à sortir de 120 $ pour une action. Ce ne sera pas facile, mais s'ils le font, ils ont de la place pour gagner encore 10 % à partir de là. Sortir de ce niveau sera difficile et nécessitera plus de bonnes nouvelles de la part de l'entreprise.

Dans l'ensemble, les taureaux sont toujours en charge du stock ZG. C'est pourquoi ils essaient d'acheter la trempette. Bien qu'il ne soit pas encore sorti du bois, il y a suffisamment de preuves sur le graphique pour justifier une tentative bientôt. Il s'agit d'un exemple parfait de fondamentaux solides qui renforcent le savoir-faire technique de base pour les décisions d'achat. Il y a un risque si les ours parviennent à franchir le support de 105 $. Cela pourrait déclencher une tendance baissière avec des conséquences très inquiétantes. Cela ne devrait se produire que si l'ensemble du marché boursier a le vertige. Resté seul, Zillow a des fondamentaux suffisamment solides pour encourager les acheteurs à intervenir.

A la date de parution, Nicolas Chahine ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés au présent article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur, soumises à InvestorPlace.com Directives de publication .

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com .