3 raisons pour lesquelles l'action Pfizer vaut le coup

Pfizer (NYSE : PFE ) est un achat aux prix courants. Plus précisément, à environ 35 $ par action, l'action PFE offre aux investisseurs un prix équitable, des dividendes solides et une opportunité de croissance.

Logo Pfizer (PFE) sur le bâtiment Pfizer. Pfizer est une société pharmaceutique américaine.Source : Manuel Esteban / Shutterstock.com

Voici de plus près pourquoi la société pharmaceutique géante appartient à votre radar aujourd'hui.

Pfizer est en mouvement

Pfizer a les ressources - c'est une entreprise massive - et les antécédents pour créer de la valeur pour les actionnaires. La société bénéficie d'un processus de vente exceptionnel et possède les pièces nécessaires pour créer des produits futurs encore plus révolutionnaires.





La direction a enregistré une solide croissance fondamentale au cours de la dernière décennie et a récemment proposé des plans stratégiques pour la valeur future pour les actionnaires.

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Deux évolutions majeures façonnent l'histoire de Pfizer. D'abord, Le vaccin Covid-19 de Pfizer a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA). Développé en collaboration avec une entreprise allemande BioNTech (NASDAQ : BNTX ), l'approbation positionne PFE pour distribuer près de 50 millions de doses de vaccins en 2020 et peut-être 1,5 milliard de doses l'année prochaine.



Bien sûr, Pfizer n'est pas le seul jeu dans l'espace Covid-19. Cependant, les nouvelles sur les vaccins à elles seules généreront des revenus pour 2020 et 2021 en complément des autres activités du pipeline en cours.

La deuxième évolution majeure est que Pfizer a finalisé le spin-off d'Upjohn . L'effet net est que Pfizer a cédé des produits plus anciens et à faible marge. Cette action a ouvert la voie à des produits à revenus plus élevés à l'avenir.

Traduction : Bonne nouvelle pour les investisseurs patients de Pfizer et les actions de Pfizer.



L'action PFE a un prix raisonnable

Ma philosophie d'investissement est que la lenteur et la régularité vous rendent riche. Payez trop cher pour n'importe quelle action et les investisseurs risquent des années de déception. L'idée est de payer un prix raisonnable pour une entreprise en pleine croissance et de bonnes choses arrivent avec le temps.

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(Remarque : Au fil du temps signifie un horizon d'investissement raisonnable de semaines, de mois ou d'années).

Une façon de décider si les actions sont bon marché ou chères est de comparer le ratio cours/bénéfice de cette entreprise à sa propre histoire. L'action Pfizer était cotée à environ 35 $ la semaine dernière. Que valent ces actions ? Avec un P/E moyen à 14X et des bénéfices 2020 estimés entre 2,85 $ et 3,05 $, les actions Pfizer valent probablement 40 $ à 43 $.


Cliquez pour agrandir Source : Investorplace.com ; annotations de Doug Morse

De plus, un objectif de prix sur 12 à 18 mois à 40 $ et plus n'est pas déraisonnable car Pfizer a atteint ces niveaux de prix chacune des 3 dernières années avec des revenus encore plus bas.

Un dividende solide pendant que vous détenez

Une autre raison pour laquelle Pfizer vaut le coup est le dividende bien couvert. Qu'entendons-nous par bien couvert? Pfizer verse généralement 60 à 70 % des bénéfices aux actionnaires sous forme de dividende. Cela laisse les 25 à 30 % restants pour la croissance et le développement de l'entreprise.

Selon Pfizer, l'année dernière, rien qu'en 2020, la société a versé 8,4 milliards de dollars en dividendes en espèces aux actionnaires.

Pour l'investisseur individuel, acheter des actions à 35 $ et gagner 4,39 % par an en dividendes en espèces est un excellent moyen de gagner un revenu stable. De plus, les investisseurs peuvent s'attendre à ce que le dividende augmente de 3 % à 5 % par an si l'histoire se poursuit.

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Donnez un coup de pouce à vos retours

Les investisseurs axés sur les options pourraient envisager de vendre des options d'achat couvertes aux rendements du jus sur cette société prévisible (dans ce cas, couvert signifie que nous possédons déjà les actions). Disons que nous pensons que Pfizer vaut 40 $ par action. Si nous achetions 100 actions à 35 $ par action, sur les cotations récentes, nous pourrions vendre un appel de 40 $ de janvier 2023 pour 2,57 $.

Le calcul par contrat ressemblerait à ceci : nous aurions une mise de fonds de 3 500 $ par contrat pour acheter 100 actions. Nous pourrions vendre une option d'achat couverte et rapporter 257 $. L'argent net dépensé serait de 3 243 $.

À l'expiration du contrat en janvier 2023, il n'y a que deux résultats. Premièrement, le prix du stock de PFE est dessus 40 $, vos actions seront rappelées et vous recevrez 4 000 $. Votre profit sur l'argent dépensé sera de 757 $. Soit un retour sur investissement annualisé de 28 %.

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Si le cours de l'action est au dessous de 40 $ à la date d'expiration, vous conservez simplement la prime de 257 $. C'est la même chose qu'un dividende de 2,57 $ par action.

N'oubliez pas que vous possédez toujours les actions et que vous recevez des dividendes pendant la durée du contrat d'option. Cerise supplémentaire sur le gâteau.

Vos plats à emporter

Pfizer est une entreprise stable avec une histoire de bénéfices croissants et de dividendes stables. La société a plusieurs initiatives de croissance en cours et les actions sont à un prix équitable. Les investisseurs de valeur patients qui souhaitent un dividende devraient y jeter un coup d'œil, et les investisseurs axés sur les options peuvent augmenter les rendements en vendant des options d'achat couvertes.

Au moment d'écrire ces lignes, Doug Morse n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.