Les 7 meilleures actions de croissance à acheter lors de la prochaine baisse

Alors que nous naviguons dans les eaux difficiles de cet environnement de marché sans précédent, il est utile d'aborder le secteur des actions avec une perspective contextuelle et nuancée. Plutôt qu'un simple discours d'achat ou de vente, les investisseurs devraient engager des actions de croissance viables en sachant qu'il peut s'agir d'achats, mais uniquement lorsque certaines conditions sont remplies.

Principalement, la plus grande menace pour le marché et l'économie sous-jacente peut être la déflation plutôt que l'inflation. Oui, je comprends que les médias grand public paniquent à propos de la hausse des prix sur certains marchés, comme l'essence et la nourriture. Mais il faut aussi tenir compte du contexte. En raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, nous avons subi une énorme perturbation de nos chaînes d'approvisionnement. De plus, la spéculation sur les valeurs de croissance donne l'impression d'une inflation galopante.

En réalité, il suffit de regarder les faits pour se convaincre que la déflation est à nos portes, si ce n'est déjà à nos portes. Par exemple, le PIB national a atteint un niveau record de 22 000 milliards de dollars, tandis que le le niveau d'emploi est inférieur de 4,5 % à son pic d'avant la pandémie . Une production économique plus élevée sur une base de travailleurs plus petite est déflationniste. Ainsi, plus que probablement, la déflation aura un impact majeur sur les valeurs de croissance.





Si vous n'êtes toujours pas convaincu, pensez données sur la répartition de la richesse du Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve. La classe moyenne a été l'une des plus grandes perdantes de la pandémie de coronavirus, avec la part de la valeur nette totale parmi les 50eà 90eles centiles de richesse diminuant à 28,3 % au quatrième trimestre 2020 contre 29,6 % au premier trimestre 2020. Lorsque les gens perdent de la valeur nette en raison de la perte d'emplois, c'est déflationniste pour les actions de croissance à long terme.

Enfin, les investisseurs devraient examiner les taux d'épargne personnelle , qui n'a jamais plongé dans le territoire à un chiffre depuis la crise sanitaire. Encore une fois, les preuves indiquent que la déflation est une menace pour notre reprise économique, et non l'inflation. Pour cette raison, il est impératif que vous ayez un plan de match pour les actions de croissance à acheter en cas de baisse potentielle.



  • Or Kinross (NYSE : KGC )
  • Compagnie pétrolière Callon (NYSE : CPE )
  • Amazone (NASDAQ : AMZN )
  • Sony (NYSE : Sony )
  • Groupe de correspondance (NASDAQ : MTCH )
  • DraftRois (NASDAQ : DKNG )
  • Gué (NYSE : F )

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a un dernier point que j'aimerais aborder. S'il est vrai que la Fed peut imprimer sa voie pour tenter un pic d'inflation, la politique monétaire est un sport d'équipe. Si vitesse de l'argent est désespérément bas (c'est le cas), alors peu importe ce que fait la Fed. À mon avis, c'est toujours déflationniste, c'est pourquoi il faut attendre un creux avant d'acheter ces valeurs de croissance.

Actions de croissance : Kinross Gold (KGC)

Téléphone portable avec le logo d'entreprise de la société minière canadienne Kinross Gold Corp. à l'écran devant la page Web.



Source : T. Schneider / Shutterstock.com

Généralement déployés comme couverture contre l'inflation, les investisseurs se tournent vers les métaux précieux pour protéger leur patrimoine. La pensée va, l'inflation détruit la richesse nette à mesure que le pouvoir d'achat de chaque unité de monnaie détenue diminue en valeur. Mais comme les métaux précieux représentent des matières premières rares, leur valeur ne fera qu'augmenter. Mais si nous subissons un choc déflationniste, il semble logique que le contraire soit vrai.

Dans ce scénario, chaque unité monétaire détenue augmenterait le pouvoir d'achat. Cela serait net négatif pour les matières premières et suggérerait à son tour que des sociétés minières comme Kinross Gold devraient subir une correction. Avec tant de choses qui se passent dans l'économie mondiale, je ne suis pas tout à fait sûr que l'achat d'actions KGC à ces niveaux élevés serait la décision la plus sage.

Néanmoins, KGC fait partie des valeurs de croissance sur lesquelles je me pencherais personnellement si un choc déflationniste faisait baisser son prix. À mon avis, la volatilité ne serait que temporaire, car les métaux précieux deviendraient plus précieux en tant que commerce de la peur et pas nécessairement en raison de l'évolution de la politique monétaire.

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Actions de croissance : Callon Petroleum Company (CPE)

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Source : Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Société indépendante de pétrole et de gaz naturel, Callon Petroleum Company est spécialisée dans l'acquisition, l'exploration et le développement d'actifs de haute qualité sur les marchés pétroliers lucratifs de l'ouest et du sud du Texas. Personnellement, j'examinerais longuement toutes les actions de croissance viables liées à l'industrie des combustibles fossiles. Principalement, c'est parce que l'énergie sale est une belle opportunité à contre-courant.

Oui, je comprends tout à fait que le président Joe Biden et les démocrates qui contrôlent le Congrès veulent faire avancer leur programme d'énergie propre. De plus, je pense que les conservateurs ne craignent pas les initiatives de développement d'infrastructures vertes de nouvelle génération. Après tout, cela rendrait les États-Unis moins dépendants du pétrole du Moyen-Orient. Mais les politiques vertes ne sont pas économiquement réalisables, en particulier lorsqu'il s'agit de véhicules électriques.

Bien sûr, de nombreuses personnes ont acheté des véhicules électriques - et je suis sur le point de discuter d'un fabricant de véhicules électriques plus tard sur cette liste d'actions de croissance. Mais le reste de la population aura des problèmes à moins que des changements radicaux dans la technologie des batteries n'arrivent. De plus, si nous subissons une déflation, la plupart des gens recommenceront simplement à acheter des voitures à combustion pour des raisons financières.

Je ne pense pas que le marché réalise vraiment les dures réalités du virage vert. Par conséquent, je serais un acheteur d'actions CPE.

Actions de croissance : Amazon (AMZN)

Activité logistique sur le site Amazon de Vélizy-Villacoublay en France. Les colis sont triés par des ouvriers sur des convoyeurs.

Source : Frédéric Legrand – COMEO / Shutterstock.com

J'espère ne pas déclencher les algorithmes évaluant mon écriture dans le mauvais sens, alors permettez-moi d'être très clair : je n'approuve pas l'idée d'acheter des actions Amazon aux niveaux actuels. A mon avis, l'action AMZN est bénéficiaire d'un choc inflationniste. Les catalyseurs sont des protocoles de travail à domicile au milieu de la pandémie de Covid-19 et des contrôles de relance en réponse, grâce à l'Oncle Sam.

C'est une dynamique similaire avec les voitures d'occasion. J'ai récemment vendu mes batteuses à kilométrage élevé à mon local Carmax (NYSE : KMX ) boutique. Avant la pandémie, j'aurais eu la chance de tirer quoi que ce soit de ces véhicules bien utilisés. Du coup, le coronavirus a donné envie à tout le monde d'acheter des voitures. Mais cette circonstance ne va pas durer comme chaînes d'approvisionnement artificiellement perturbées largement causé cette crise dans une crise.

Par conséquent, lorsque les chaînes d'approvisionnement finiront par se normaliser – et lorsque le gouvernement cessera d'envoyer des chèques et d'accorder d'autres avantages liés à la pandémie – la déflation frappera probablement le marché. C'est à ce moment-là que je chercherais à sauter sur des actions de croissance comme Amazon.

Mais la déflation ne rendrait-elle pas problématique l'argument à long terme en faveur de l'AMZN ? Peut-être. Mais commerce électronique est devenu tellement ancré dans notre nouvelle normalité qu'Amazon à un prix inférieur semble un pari solide.

Actions de croissance : Sony (SONY)

Logo Sony sur le côté d'un bâtiment dans ses bureaux de la Silicon Valley.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Lorsque je mets Sony sur une liste d'actions de croissance à considérer, vous devez savoir que je suis biaisé. Je suis partie prenante, mais plus important encore, j'ai travaillé chez Sony Electronics pendant de nombreuses années. Je ne dirais pas que je suis un expert de tout ce qui concerne les actions SONY, car je suis très éloigné du fonctionnement interne de l'entreprise sous-jacente. Mais je le connais mieux que la plupart des autres parts d'actions.

Et une chose qui est sacro-sainte, c'est que lorsqu'il s'agit de tout ce qui concerne le géant japonais de l'électronique grand public, Sony PlayStation est l'alpha et l'oméga. C'est vraiment comme ça qu'est la PlayStation – c'est plus alpha que les caméras sans miroir Alpha de Sony.

Vraiment, lorsque SONY était la risée de son industrie principale, PlayStation a gardé les lumières allumées. C'est une bonne chose que la direction n'ait jamais séparé la division des jeux vidéo car vous auriez assisté à un exode massif car les employés auraient supplié l'unité de divertissement de faire de la place.

À l'heure actuelle, le récit de SONY s'est beaucoup amélioré par rapport à ses jours les plus sombres. Mais cela implique également qu'une baisse pourrait se produire en raison des pressions déflationnistes. Si c'est le cas, je prendrais la réduction. L'industrie du jeu pourrait générer des revenus de 291 milliards de dollars d'ici 2027 . Puisqu'il s'agit de divertissement bon marché, les chocs déflationnistes pourraient ne pas avoir d'impact durable sur ce secteur.

Groupe de match (MTCH)

Source : Lori Butcher / Shutterstock.com

L'une des idées les plus spéculatives de cette liste de valeurs de croissance, Match Group pourrait néanmoins s'avérer être l'un des plus grands gagnants post-Covid sur le long terme. Principalement, je dis cela parce que le coronavirus changera probablement l'opinion du public sur les rencontres en ligne pour le mieux.

Selon un rapport du Pew Research Center juste avant que la pandémie ne frappe, les opinions sur les rencontres en ligne étaient étonnamment ternes. Selon l'enquête, la moitié des Américains pensent que les rencontres en ligne n'ont eu aucun effet positif ou négatif sur les rencontres et les relations. Après la pandémie, ma conviction est que cette attitude changera fortement pour le mieux.

De nos jours, il est impératif que les gens établissent la confiance avant de s'engager dans une voie intime. Je dois imaginer que Covid-19 nous a appris à quelle vitesse les menaces microbiologiques peuvent nous ruiner personnellement et collectivement. Avec l'empreinte massive de rencontres en ligne de Match Group, il s'agit d'un net positif pour le stock de MTCH.

Néanmoins, je pense qu'aucun secteur n'est à l'abri d'un choc déflationniste. Par conséquent, si MTCH est victime d'une vente massive, pensez à l'ajouter à votre portefeuille.

DraftKings (DKNG)

Application Draft Kings

Je suis en conflit à propos d'inclure DraftKings sur cette liste d'actions de croissance à l'avantage pendant les creux. Si nous parlions du stock DKNG avant la pandémie, cela aurait été une décision beaucoup plus facile. Grâce à législation favorable , le mouvement de légalisation des paris sportifs a remporté une victoire massive. En outre, de nombreux États voient l'opportunité de générer des revenus, décidant ainsi de lui donner le feu vert.

Mais la pandémie et son impact économique ont mis un nuage sombre sur DraftKings et l'industrie des paris sportifs. Oui, je comprends que la revanche du commerce de détail est un véritable phénomène et cela seul pourrait fournir un vent arrière pour DKNG. De plus, la spéculation fondée sur négociation d'actions sur marge les données ont atteint leur paroxysme. Fondamentalement, cela soutient les actions DKNG.

Dans le même temps, un environnement déflationniste peut couper le souffle aux dépenses de consommation. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le taux d'épargne personnel élevé indique déjà que des millions de ménages épargnent autant d'argent qu'ils le peuvent.

Pourtant, il est fort possible que la psyché collective ait changé. Peut-être que l'Amérique est devenue un pays de spéculateurs tolérants au risque. Si tel est le cas, DKNG pourrait être un achat s'il succombait à des vents déflationnistes.

Ford (F)

Des camions Ford (F) alignés sur le terrain d'un concessionnaire Ford.

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Bien que ce soit un mantra commun, il existe une montagne de preuves suggérant que les véhicules électriques sont notre avenir. Notez que je n'ai pas dit quand ce futur est. En tant qu'investisseurs, nous devons nous préparer à de multiples scénarios, notamment que l'avenir puisse arriver après une longue expiration.

Mais quel que soit le cas, Ford fait un argument convaincant si vous croyez en l'intégration du transport vert. Depuis le début de l'année, l'action F est en hausse de plus de 87 %, ce qui est bien supérieur à la plupart des actions de croissance des véhicules électriques annoncées en 2020.

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Mais pourquoi Ford réussit-il maintenant alors que d'autres tâtonnent ? Une grande partie de cela a à voir avec la crédibilité. En tant que marque reconnue et digne de confiance, Ford a la portée et l'échelle pour faire fonctionner les véhicules électriques. De plus, parce que les véhicules électriques représentent une technologie encore nouvelle, les consommateurs trouvent cette empreinte rassurante.

De plus, Ford fabrique d'excellents véhicules à combustion. Alors que tout le monde aime l'idée des véhicules électriques, le l'industrie a encore de nombreux défis , l'infrastructure étant importante. Ainsi, s'il y a des ratés avec le déploiement des véhicules électriques, Ford dispose d'un excellent plan de sauvegarde.

Bien entendu, les chocs déflationnistes seront un problème pour toute unité de capitaux propres, F ne faisant pas exception. Mais une fois que la douleur s'atténuera, le marché se rendra compte que les gens ont toujours besoin de transports automobiles, qu'ils soient alimentés à l'électricité ou à la combustion. Par conséquent, j'examinerais longuement toutes les opportunités d'achat au comptant.

À la date de publication, Josh Enomoto détenait une position LONGUE sur SONY et F. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur, soumises à InvestorPlace.com Directives de publication .

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l'investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.