7 actions de la meilleure valeur à acheter maintenant alors que la classe d'investissement rebondit

C'est le moment idéal pour rééquilibrer son portefeuille vers une approche plus axée sur la valeur. En fait, étant donné que les inquiétudes récentes concernant l'inflation commencent à se manifester, c'est le moment idéal pour se tourner vers les actions de valeur.

Reste à savoir si cette inflation est transitoire, comme l'a déclaré la Réserve fédérale, ou s'il s'agit d'un problème à plus long terme. Je vous laisse décider, et je réserverai mon propre jugement, mais je pense qu'il est juste de dire que ce n'est probablement pas la meilleure idée de simplement rester assis passivement, en espérant le meilleur.

Les consommateurs sont tenus d'adopter une vision beaucoup plus pragmatique des marchés et de l'argent alors que nous passons aux conséquences de la pandémie tout au long du reste de 2021. Cela devrait être une aubaine pour le côté valeur du marché boursier et devrait signifier moins d'amour pour les actions de croissance.





  • Owl Rock Capital Corp. (NYSE : ORCC )
  • Intelligence (NASDAQ : INTC )
  • CVS Santé Corp. (NYSE : CVS )
  • OneMain Holdings (NYSE : OMF )
  • Raythéon (NYSE : RTX )
  • Hasbro (NASDAQ : POSSÈDE )
  • Dynamique générale (NYSE : DG )

Actions de valeur : Owl Rock Capital Corp. (ORCC)

de l'argent et un stylo posés sur un papier avec des graphiques et des tableaux



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Source : Shutterstock

Owl Rock Capital est une société financière qui fournit des prêts et des services de prêt aux entreprises du marché intermédiaire. L'entreprise prête de l'argent à ces entreprises de taille moyenne pour toutes les choses que vous imaginez probablement qu'une entreprise pourrait rechercher : croissance, acquisitions, expansion du marché et des produits, refinancement et recapitalisation.

Les économistes soutiennent systématiquement que le renforcement et la croissance des entreprises du marché intermédiaire sont une aubaine pour l'ensemble de l'économie. Ainsi, le cas haussier de la théorie de l'investissement ici est qu'en investissant dans Owl Rock Capital, vous investirez dans les véritables moteurs de la croissance économique.



Alors, qu'est-ce qui fait d'Owl Rock Capital une action particulièrement intéressante dans le financement des entreprises de taille moyenne ?

Par l'indicateur de valeur couramment cité du ratio P/E, la société se démarque. Son ratio P/E de 6,38 le place supérieur à 83% des pairs du secteur du crédit. De plus, étant donné qu'Owl Rock Capital investit dans des entreprises, il est logique d'être curieux de connaître ses revenus de placement. Au cours du trimestre clos le 31 mars 2021, la société a reçu 221,6 millions de dollars de revenus de placement , contre 204,7 millions de dollars au cours de la même période un an plus tôt.

Une dernière raison d'envisager l'achat d'actions ORCC est son dividende. Le dividende rapporte 8,73 % et devrait servir à intriguer les investisseurs qui comprennent la valeur de tels paiements dans le cadre plus large des choses.

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Actions de valeur : Intel (INTC)

Close up of Intel signe sur leur campus de San Jose dans la Silicon Valley

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Je continue de croire qu'Intel est un achat de valeur extrêmement intéressant dans le domaine des semi-conducteurs. Wall Street a toujours peur de sortir et de dire que c'est un investissement très raisonnable à l'heure actuelle. Les analystes couvrant les actions INTC sont assez uniformément répartis entre ceux qui le considèrent comme un achat et ceux qui le considèrent comme une attente. Ils préfèrent recommander trop cher DMLA (NASDAQ : DMLA ) et NVIDIA (NASDAQ : NVDA ) avec leurs ratios P/E de 31 et 80, respectivement.

Intel affiche un ratio P/E le plus bas de 12,11, ce qui signifie que les investisseurs paient une prime beaucoup plus faible pour ses bénéfices que pour les deux autres. Intel a brisé les prévisions de bénéfices au cours des 2 derniers trimestres et les a battus au cours de trois des quatre derniers trimestres. Au quatrième trimestre 2020, il a affiché un BPA de 1,52 $, bien au-dessus des chiffres du consensus de 11,11 $. Au premier trimestre 2021, il les a de nouveau battus. Son BPA de 1,39 $ dépasse de loin le consensus des analystes de 1,15 $.

Une autre façon de regarder la comparaison souvent faite entre AMD, NVIDIA et Intel est les performances depuis le début de l'année. L'action AMD est en baisse de 20% depuis le début de l'année, l'action NVDA est en hausse de 5%. Cependant, Intel est en hausse de 9%. Intel porte également un dividende qui rapporte un rendement à terme de 2,51%.

Actions de valeur : CVS Health (CVS)

l'extérieur d'une pharmacie CVS

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

CVS Health est une action de valeur avec beaucoup de potentiel. En fait, la tendance est à la hausse cette année, c'est donc probablement le meilleur moment pour embarquer afin de maximiser les gains. L'action CVS est déjà en hausse de 29%, passant de 69,99 $ à 87,94 $, depuis le début de l'année. Cela devrait au moins soulever la question de savoir s'il est logique d'acheter. Les prix cibles des analystes suggèrent qu'il y a encore de la place pour augmenter, ce qui lui donne un prix cible moyen de 89,37 $, atteignant un sommet de 107 $.

Doug Morse d'InvestorPlace considère CVS Health comme un entreprise stratégiquement avisée en position se lever:

CVS a passé ces dernières années à se positionner pour un avenir radieux via l'acquisition d'un gestionnaire de prestations pharmaceutiques et d'un fournisseur d'assurance maladie. En supposant que ces stratégies se combinent pour avoir un impact significatif sur les résultats et les dépenses de santé, la société est positionnée pour une croissance future des bénéfices. Cette société est investissable dès maintenant pour les investisseurs patients désireux de voir des résultats à l'avenir et de percevoir un dividende.

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Les actions de la santé sont un jeu de valeur traditionnel, et CVS Healthcare est particulièrement intéressant à prendre en compte pendant ce rebond.

OneMain Holdings (OMF)

Image d'une main signant un papier avec le prêt comme titre

Source : obturateur

OneMain Holdings crée et gère des prêts personnels à des clients non privilégiés. L'action OMF s'est appréciée d'environ 9% cette année et a amplement de marge de progression si les prix cibles des analystes sont effectivement corrects.

Les investisseurs devraient être intéressés par l'action OMF non seulement en raison de ses paramètres de valeur traditionnels, mais simplement en raison de sa croissance au cours de l'année écoulée. Le bénéfice net du premier trimestre 2020 a atteint 32 millions de dollars chez OneMain Holdings. Au premier trimestre 2021, ce même chiffre était passé à 413 millions de dollars , soit une croissance du résultat net de 1 191 % sur la période.

Un facteur déterminant pour toute société de montage et de gestion de prêts est sa capacité à atténuer les risques. Plus précisément, ces entreprises doivent minimiser les impayés et les charges à payer afin de maximiser leurs profits. La société a régulièrement réduit les taux de radiation et de délinquance au cours des dernières années, ce qui indique qu'elle est plus astucieusement à l'origine de prêts.

Il a récemment atteint des taux de délinquance record de 1 à 3 mois et s'attend à ce que les charges restent inférieures à 5 % en 2021.

Raytheon (RTX)

Logo de l'entreprise de défense Raytheon (RTX) suspendu à un bâtiment en verre

Source: JHVEPhoto / Shutterstock.com

L'industrie de l'aérospatiale et de la défense compte de nombreuses actions de valeur. Raytheon est l'un des noms bien connus de l'industrie et, à mon avis, l'un des meilleurs à considérer en ce moment.

La société comprend plusieurs entreprises, dont Collins Aerospace, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space et Raytheon Missiles & Defense. Raytheon vend dans les secteurs commercial, militaire et gouvernemental, ce qui en fait une entreprise très large dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense.

Comme OneMain Holdings ci-dessus, Raytheon est une entreprise dont les actions augmentent mais qui ont encore une marge de rentabilité. Depuis le début de l'année, l'action RTX est en hausse de 17%. Les attentes optimistes des analystes indiquent qu'il pourrait y avoir de la place pour une nouvelle croissance de 21% du cours des actions à l'avenir.

Certes, Raytheon n'est pas le meilleur choix de valeur dans l'industrie de la défense, mais c'est un choix bien considéré avec une croissance en magasin. Même s'il ne coche pas certains des indicateurs de valeur les plus souvent utilisés comme le ratio P/E par rapport à ses pairs, il a un mérite de valeur.

L'action Raytheon rapporte un dividende dont le rendement dépasse celui de près des deux tiers de ses pairs de l'industrie de la défense. C'est vrai à la fois actuellement et en termes de rendement du dividende à terme.

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Hasbro (HAS)

Le logo Hasbro (HAS)

Source : Shutterstock

Hasbro est une entreprise responsable de nombreux jouets et jeux classiques pour enfants. Ses marques telles que Magic the Gathering, Monopoly, My Little Pony, Nerf, Play-Doh et Transformers ne manqueront pas de susciter un sentiment de nostalgie chez les lecteurs. Bien que tout cela soit bien beau, la vraie raison de s'intéresser à Hasbro en tant qu'action a moins à voir avec la nostalgie et plus avec la valeur.

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Bien que les revenus nets aient augmenté d'un modeste 1% du premier trimestre 2020 au premier trimestre 2021, les opérations se sont nettement renforcées. L'effet net est que les investisseurs se tournent maintenant vers une entreprise qui est bien mieux gérée.

Résultat opérationnel, résultat net, résultat net par action et EBITDA tout a augmenté en excès de 100 % au cours de la période. Le chiffre le plus global qui résume le mieux le changement est peut-être celui du bénéfice net. Hasbro est passé d'une entreprise qui a enregistré une perte de 69,7 millions de dollars au premier trimestre 2020 à une autre qui a enregistré un bénéfice net de 116,2 millions de dollars au premier trimestre 2021. Appelez cela une volte-face, un 180 complet, ou ce que vous voulez. Mais le résultat est excellent quel que soit le nom.

L'action HAS est actuellement relativement bien valorisée. Si les investisseurs peuvent reconnaître son revirement, il y a de nombreuses raisons de croire que les capitaux pourraient affluer et que les cours des actions augmenteront rapidement.

Dynamique Générale (GD)

image du site Web de General Dynamics (GD), représentant les actions à dividendes

Source : Casimiro PT / Shutterstock.com

General Dynamics est un autre acteur de l'industrie aérospatiale et de la défense. Comme Raytheon, General Dynamics a grandi en 2021.

L'action GD s'est appréciée de près de 25 % depuis la nouvelle année.L'action GD diffère de l'action RTX en ce qu'elle offre des mesures plus traditionnellement axées sur la valeur, notamment un ratio P/E. En dehors des mesures de valeur, les actions de General Dynamics offrent des mesures de rentabilité attrayantes, notamment de solides marges d'exploitation et nettes, et un retour sur capitaux propres parmi les 10 % supérieurs des entreprises de l'aérospatiale et de la défense.

Tant le fait que la croissance des revenus que le taux de croissance des dividendes devraient attirer les investisseurs en quête de valeur intéressés par le secteur vertical de la défense.

À la date de parution, Alex Sirois ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés au présent article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur, sous réserve de l'InvestorPlace.com Directives de publication .

Alex Sirois est un contributeur indépendant à InvestorPlace dont le style d'investissement personnel en actions est axé sur des sélections d'actions à long terme, d'achat et de conservation, qui créent de la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs secteurs, du commerce électronique à la traduction en passant par l'éducation et utilisant son MBA de l'Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.