7 actions bon marché à acheter avant que le marché ne réalise leur valeur

Personne n'aime être l'investisseur qui a vu une action monter de plus en plus haut, puis l'a achetée tout près du sommet. C'est l'un des pires sentiments et une fois que cela se produit, cela peut effrayer les investisseurs. Plutôt que de rechercher les hauts volants, cela laisse les investisseurs à la recherche de jeux de valeur. Ces actions bon marché sont celles qu'ils peuvent accumuler confortablement.

Cependant, les actions bon marché sont généralement bon marché pour une raison. Parfois, c'est l'endettement, d'autres fois c'est un flux de revenus volatil. Dans d'autres occasions, le stock est tout simplement incompris.

Nous voulons éviter les pièges de valeur de la même manière que nous voulons éviter d'acheter une action de haut vol près de son apogée. C'est un sentiment similaire à l'achat d'une action qui se négocie à 8 fois les bénéfices, pour la voir chuter à 5 fois les bénéfices.





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Cependant, avec des actions à faible valorisation, nous avons tendance à obtenir une croissance plus lente et un rendement de dividende plus élevé. Dans certains cas, cependant, ces actions bon marché ont une croissance à deux chiffres et de solides perspectives d'avenir. Alors, pourquoi sont-ils bon marché ? Cela fait partie du puzzle.

Dans cet esprit, examinons sept actions bon marché à acheter avant que le marché ne reprenne de la valeur :



  • AbbVie (NYSE : ABBV )
  • AT&T (NYSE : T )
  • Qualcomm (NASDAQ : QCOM )
  • aller aller (NASDAQ : ALLER ALLER )
  • Goldman Sachs (NYSE : SG )
  • Nautile (NYSE : NLS )
  • Gué (NYSE : F )

Actions bon marché à acheter : AbbVie (ABBV)

Action ABBV : offrir un rendement pétrolier sans pétroleSource : Piotr Swat / Shutterstock.com

Wall Street a commencé à réaliser AbbVie valeur après son dernier rapport sur les résultats. L'entreprise a dépassé les attentes en termes de chiffre d'affaires et de résultat net. Cependant, ce n'est pas seulement un quart des affaires sur lequel les investisseurs ont soudainement décidé de se tourner. Du moins, pas à mon avis.

Au lieu de cela, ils commencent à voir la situation dans son ensemble.



Malheureusement, les actions sont en hausse de 30% après la publication des bénéfices. Heureusement cependant, il y a toujours de la valeur. Se négociant à seulement 10 fois les bénéfices de cette année, l'action ABBV est loin d'être chère. Ajoutez à cela son rendement en dividendes de 5 % et les investisseurs axés sur le revenu pourraient avoir du mal à éviter ce nom.

Après avoir acquis Allergan dans le cadre d'une transaction massive de 63 milliards de dollars, la société a gonflé son bilan. Cependant, ce faisant, la société a également acheté un flux constant de flux de trésorerie disponibles. Ce flux de trésorerie disponible vaut beaucoup, même s'il n'a pas obtenu la valeur qu'il mérite.

Les investisseurs ont eu des inquiétudes, allant de la dette, à l'expiration des brevets de médicaments et même à la bonne (ou mauvaise) vente du Botox pendant la pandémie.

Mais la direction a prouvé qu'elle pouvait réduire la dette, couvrir le dividende et générer de la croissance. L'année prochaine seulement, les revenus devraient augmenter de plus de 17 %, tandis que les bénéfices devraient augmenter de 16,5 %. Pas mal pour l'un de nos stocks bon marché.

AT&T (T)

une photo de l'immeuble de bureaux AT&TSource : Roman Tiraspolsky / Shutterstock.com

AT&T ne reçoit pas beaucoup d'amour - mais c'est exactement pourquoi il figure sur notre liste d'actions bon marché. Au début de l'année, les investisseurs réalisaient enfin sa valeur, les actions oscillant autour de 37 $.

Par rapport à l'année précédente, c'était en hausse d'environ 10 $ par action, donc vraiment, la réalisation de la valeur était là. Mais ensuite, l'action T a plongé avec le marché en mars, atteignant un creux juste en dessous de 25 $.

Contrairement au reste du marché, les actions d'AT&T n'ont jamais vraiment rebondi avec rigueur. En tant que tel, le titre reste près de 22% en dessous de son plus haut de 2020.

La principale attaque des critiques est la dette d'AT&T. Avec une dette à long terme de 151,2 milliards de dollars, on comprend pourquoi. La société a fait d'excellentes acquisitions dans le passé (comme TimeWarner) et d'horribles acquisitions (comme DirecTV).

Heureusement, l'accord TimeWarner était le plus récent de la société et a donné à AT&T une augmentation significative de ses flux de trésorerie disponibles. À l'heure actuelle, seulement environ 60% de ce flux de trésorerie disponible est nécessaire pour le dividende, qui rapporte un énorme 7,12 %.

Cependant, ce ratio de flux de trésorerie disponibles devrait baisser alors que la société continue de bénéficier d'une reprise économique. De plus, la direction continue de s'attaquer agressivement à sa dette, tandis que les taux bas permettent un refinancement et d'importantes économies sur la durée.

Mettez tout cela ensemble et cette action a un rendement élevé, se négocie à 9 fois les bénéfices de cette année et a le flux de trésorerie disponible pour durer toute une vie.

Qualcomm (QCOM)

Source : Katherine Welles / Shutterstock.com

Les investisseurs ont pris conscience de la valeur que Qualcomm apporte à la table, engloutissant ses actions cette année. Le stock de QCOM a plus que doublé par rapport au plus bas de mars et a augmenté de plus de 52% par rapport au plus haut d'avant le coronavirus 2020.

Comme le La révolution 5G est en marche , Qualcomm devrait en bénéficier de manière majeure.

Les puces de l'entreprise vont faire partie de ce qui fait de cette technologie incroyablement rapide une réalité. Avec un nouvel accord en place avec Pomme (NASDAQ : AAPL ), l'entreprise a considérablement changé sa fortune au cours des 12 à 18 derniers mois.

Et vraiment, ça ne fait que commencer.

Qualcomm vient de commencer son exercice fiscal 2021, où les estimations prévoient une croissance des revenus de 39 % et une croissance des bénéfices de près de 70 % ! Cela laisse la négociation d'actions à seulement 20 fois les bénéfices.

Ajoutez le fait que les analystes s'attendent à plus de croissance en 2022 (bien qu'à un taux inférieur) et à un rendement de dividende de 1,8%, et l'action Qualcomm semble toujours sous-évaluée. Voyons si nous obtenons un plongeon dans ce nom à acheter. C'est l'une des rares actions bon marché à approcher de nouveaux sommets.

Aller aller aller aller)

Tirelire souriante sur fond de graphique boursier. Représente les actions bon marché.Source : Shutterstock

Avec une capitalisation boursière de 940 millions de dollars, aller aller est loin d'être le plus grand nom de la liste. Cependant, la société continue de travailler sur des moyens de libérer de la valeur.

meilleures actions pour vendre des options de vente

Certes, l'action GOGO a été confrontée à une situation de liquidité potentielle plus tôt cette année. Non connue pour sa solide assise financière, la société a fait face à un risque sérieux lorsque le trafic aérien a plongé en raison de Covid-19.Avec moins de trafic, les revenus se sont taris et les flux de trésorerie étaient une préoccupation majeure. Maintenant, cependant, il existe une opportunité potentielle majeure dans ce stock.

Gogo a deux secteurs d'activité, l'aviation commerciale et l'aviation d'affaires. Le premier est la façon dont nous avons le WiFi sur les avions réguliers, mais ce n'est pas rentable et pèse sur les finances de Gogo. Si son unité d'aviation d'affaires fournit également le WiFi, elle le fait à bord d'avions privés et se trouve dans une bien meilleure situation financière.

Maintenant, ne serait-ce pas bien si Gogo pouvait vendre l'unité d'aviation commerciale, lui permettant de rembourser sa dette tout en se concentrant sur son activité génératrice de bénéfices ?

À vrai dire, ce serait une victoire si Gogo pouvait donner loin de son activité commerciale. Au lieu de cela, il vend l'unité pour 400 millions de dollars en espèces .

Du PDG Oakleigh Thorn : L'Opération nous donnera la capacité de nous désendetter, de générer des flux de trésorerie disponibles positifs, de profiter de nos importants reports de NOL et d'investir dans le renforcement de notre franchise Business Aviation.

Dans cette mise à jour des résultats, la direction s'attendait à ce que la transaction soit conclue d'ici la fin du premier trimestre 2021. Cependant, un mise à jour plus récente a la fermeture dans quelques semaines.

Goldman Sachs (GS)

L'action Goldman Sachs gagne en raison de son virage stratégique vers le grand publicSource : Shutterstock

J'aime Goldman Sachs pour cette liste, même si le titre a augmenté de plus de 25 % par rapport à son récent plus bas. En termes simples, cette entreprise est le tuer à l'heure actuelle.

Voici le problème (et l'opportunité). Les actions de GS sont regroupées avec les actions des grands géants bancaires, comme JP Morgan (NYSE : JPM ), Banque d'Amérique (NYSE : BAC ) et d'autres. C'est bien dans la plupart des circonstances.

Alors que les banques se portent plutôt bien d'un point de vue commercial en ces temps difficiles, Goldman Sachs fait fortune. C'est parce que ce n'est pas une banque traditionnelle.

Au lieu d'être une banque de prêt traditionnelle, c'est une banque d'investissement qui tire la plupart de ses revenus du commerce et de la conclusion d'accords. Avec des marchés volatils à négocier et de nombreuses transactions en cours via des fusions et acquisitions et des introductions en bourse, Goldman est plus occupé que jamais.

Disons-le de cette façon : au dernier trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 10,78 milliards de dollars, en haut près de 30 % d'une année sur l'autre et en avance de 1,4 milliard de dollars sur les estimations. Le bénéfice de 9,68 $ par action était presque double attentes des analystes pour 5,50 $ par action. Cela a augmenté de 102% d'une année sur l'autre.

La meilleure partie est que Goldman verse un rendement de dividende de 2,1% et se négocie à seulement 12 fois les estimations de bénéfices de cette année. Sa croissance robuste devrait se poursuivre jusqu'au quatrième trimestre avec l'annonce d'un certain nombre de nouvelles transactions.

Nautile (NLS)

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Source : New_World/Shutterstock.com

Pour une action qui est passée de 1,20 $ à son plus bas de mars à plus de 28 $ en novembre, les lecteurs peuvent avoir du mal à croire que Nautile appartient à une liste d'actions bon marché.

Mais écoutez-moi bien, car s'il y a un risque avec celui-ci, il y a aussi une opportunité.

Lorsque Covid-19 a frappé, Nautilus a été écrasé. C'est probablement en supposant que sans aucun gymnase ouvert, la demande se tarirait pour les produits de l'entreprise. Cette partie était vraie, mais elle ne tenait pas compte de la nouvelle demande des consommateurs.

Maintenant, Nautilus ne peut même pas suivre. Le rapport sur les bénéfices le plus récent était très optimiste, avec des revenus en hausse de plus de 150% d'une année sur l'autre et des bénéfices PCGR de 1,05 $ par action écrasant facilement les estimations de plus de 70 cents.

Prévue pour gagner 2,30 $ par action cette année, l'action NLS se négocie à un peu plus de 8 fois les bénéfices. Avec sa capitalisation boursière de 580 millions de dollars, il se négocie à peu près à égalité avec les revenus. Si tout ce qu'il fait, c'est produire du matériel d'entraînement, cette évaluation est probablement juste.

Cependant, si Wall Street sent même qu'un flux de revenus récurrent est réaliste - via un service d'abonnement d'entraînement - alors cette évaluation est bien plus élevée. C'est comme ça Peloton (NASDAQ : PTON ) a pédalé plus haut.

En dehors de la récente baisse, les taureaux peuvent trouver que Nautilus est un investissement raisonnable sur ce flux de revenus potentiel, sur lequel la société travaillait d'ailleurs. avant que Le Covid-19 est arrivé.

Ford (F)

Des camions Ford (F) alignés sur le terrain d'un concessionnaire Ford.Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Gué appartient à notre liste d'actions bon marché, simplement parce qu'elle a presque toujours eu une faible évaluation. Être un constructeur automobile n’excite pas vraiment les investisseurs. Ou du moins, ne les a pas suffisamment enthousiasmés pour enchérir les actions F à une prime.

Mais tout cela va-t-il changer ? Tesla (NASDAQ : TSLA ) est certes plus qu'un constructeur automobile, mais alors que sa capitalisation boursière dépasse les 500 milliards de dollars, il a apporté une valorisation supérieure à ceux qui fabriquent des véhicules électriques (VE).

Ford fait également irruption dans ce domaine.

Le véhicule Mach-E de la société et ses efforts pour électrifier le véhicule le plus vendu au pays – le pick-up de la série F – ont enthousiasmé les investisseurs. Couplé avec son Ford Bronco récemment annoncé et les investisseurs ont vraiment commencé à se redresser.

Entre l'excitation de la pré-sortie du Bronco - qui devrait sortir au printemps - et la poussée vers l'électrification, Ford a beaucoup d'élan en ce moment. De toute évidence, Covid-19 n'a rendu service à Ford, mais à moins de 10 fois les bénéfices anticipés, il pourrait y avoir de la place à la hausse. Surtout s'il rétablit son dividende.

Récemment, Barron's a suggéré que Le stock Ford pourrait doubler .

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur ABBV, GS et GOGO.

Bret Kenwell est le directeur et auteur de Futures Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell .