7 actions massivement sous-évaluées à saisir peu de temps avant qu'elles ne deviennent hyperboliques

Malgré les troubles sur Main Street, le marché boursier américain est resté résilient tout au long de la pandémie et au-delà. Il y a plusieurs raisons à ce phénomène. Premièrement, la Fed a abaissé les taux d'intérêt pour éviter les pressions récessives. Et deuxièmement, le gouvernement américain a fourni des plans de relance indispensables pour maintenir les entreprises à flot. En fait, les multiples sont si élevés qu'il y a une crainte constante qu'un krach boursier soit imminent. Dans ce contexte, trouver des actions sous-évaluées devient une tâche difficile.

Cependant, nous avons soigneusement dressé une liste des meilleures actions du marché qui se négocient à des remises importantes par rapport au S&P 500 . Il est également important de noter que toutes ces actions sont des performances stables, avec des positions fortes sur leurs marchés respectifs. Ce n'est donc pas comme si vous les achetiez simplement parce qu'ils sont bon marché.

Alors, sans plus tarder, voici sept noms à un prix attractif :





  • Dollar général (NYSE : DG )
  • Moteur Honda (NYSE : Brume )
  • Intelligence (NASDAQ : INTC )
  • Wwe (NYSE : Wwe )
  • Alibaba (NYSE : SAGE-FEMME )
  • KeyCorp (NYSE : CLÉ )
  • Toyota (NYSE : MT )

Actions sous-évaluées à acheter : Dollar General (DG)

Devanture de magasin Dollar General (DG) avec enseigne de magasin jaune, midiSource : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Remise P/E à terme par rapport au S&P 500 : 56% Rabais

Dollar General est l'une des actions les mieux sous-évaluées. Le stock de DG est en baisse de 3,2% depuis le début de l'année, ce qui peut paraître surprenant, compte tenu des solides antécédents de ce principal détaillant discount américain, en particulier pendant la pandémie.



Au cours de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires a bondi de 21,6 % à 33,7 milliards de dollars par rapport à 27,8 milliards de dollars au cours de la période de l'année dernière, et le BPA dilué a augmenté de 59,9% à 10,62 $ contre 6,64 $ au cours de l'exercice 2019. L'une des principales raisons pour lesquelles l'entreprise réussit toujours bien est que la plupart des revenus proviennent de la vente d'articles essentiels avec une forte résistance aux intempéries. demande.

Cependant, le détaillant est conscient qu'il doit continuer à se diversifier. En conséquence, Dollar General lance Popshelf pour cibler les femmes acheteuses dans diverses communautés suburbaines avec une tranche de revenu entre 50 000 $ et 125 000 $ grâce à des articles non consommables, 95 % d'entre eux seront inférieurs à 5 $ . La stratégie de Dollar General est de se développer en dehors de sa base de consommateurs traditionnelle tout en gardant ses principaux clients satisfaits.

Moteur Honda (HMC)

Logo Honda sur un panneau à l'extérieur d'un concessionnaire HondaSource : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Remise P/E à terme par rapport au S&P 500 : 81% de remise



Il semble difficile de défendre Honda Motor dans un monde où Tesla (NASDAQ : TSLA ) est le plus grand constructeur automobile au monde en termes de capitalisation boursière. Il se passe tellement de choses dans le secteur des véhicules électriques (VE) ces jours-ci. Et cela alimente une immense demande de stocks de véhicules électriques de qualité . Mais il est important de se rappeler que les VE vendent encore un quart des véhicules à moteur des constructeurs automobiles traditionnels.

Au cours de l'exercice 2020, Honda, l'un des plus grands conglomérats au monde, a généré un chiffre d'affaires d'environ 14 900 milliards de yens japonais, vendant 4,8 millions d'automobiles. En comparaison, Tesla a livré près de 500 000 véhicules en 2020. C'est respectable, étant donné que nous sommes à l'aube de la révolution des véhicules électriques. Mais cela met en évidence le fossé entre les constructeurs automobiles traditionnels et le bébé d'un milliard de dollars d'Elon Musk.

En outre, si vous regardez les fondamentaux de Honda Motor, il n'y a aucune raison pour que les actions ne montent pas en flèche. De plus, ce n'est pas comme si Honda n'avait pas son propre ensemble d'offres de véhicules électriques . Pourtant, au moment d'écrire ces lignes, l'action n'a augmenté que de 6% au cours des trois derniers mois, une parodie, à mon avis.

Actions sous-évaluées à acheter : Intel (INTC)

Le logo Intel (INTC) en bleu sur un écran noir.Source : Kate Krav-Rude / Shutterstock.com

Remise P/E à terme par rapport au S&P 500 : 72% de remise

Intel fait partie d'un groupe restreint d'entreprises dominant l'industrie des semi-conducteurs. Ce groupe comprend Nvidia (NASDAQ : NVDA ) et DMLA (NASDAQ : DMLA ), les deux générant plus de buzz qu'Intel, le nom le plus établi sur le marché.

À vrai dire, il y a plus d'une chose qui fait un bon stock. Tout d'abord, bien sûr, la valorisation compte beaucoup, surtout si l'on considère les multiples auxquels Nvidia et AMD se négocient. Cependant, lorsque vous regardez dans l'ensemble, Intel est le plus grand fabricant de puces au monde et l'un des plus performants. Selon CNBC données, la multinationale et société de technologie américaine a battre les attentes 11 fois au cours des douze derniers trimestres. Si cela ne crie pas la cohérence, alors je ne sais pas ce qui le fait.

Il est également crucial de noter à quel point l'entreprise est géniale en termes de paiement. Au cours des six dernières années, la société a régulièrement augmenté son dividende. Un paiement de 29,95 % peut sembler prudent, mais nous parlons d'une entreprise très riche en liquidités qui cherche constamment à réinvestir des ressources dans ses opérations pour s'assurer qu'elle suit le rythme de ses pairs.

WWE (WWE)

stock wwe WWE Monday Night Raw au 02 Arena. LondresSource : Tom Rose / Shutterstock.com

Remise glissante sur le P/E par rapport au S&P 500 : 31% de remise

Le sentiment du marché est en baisse sur les actions de la WWE ces derniers temps, les actions ayant perdu 4,5% de leur valeur le mois dernier. Pour les inconnus, la WWE est une société de lutte professionnelle qui produit des programmes télévisés et des événements de lutte en direct. La lutte professionnelle a connu deux périodes de boom. D'abord en 1985, puis à nouveau en 1998. Chaque période a permis à l'entreprise d'établir des records pendant quelques années, puis s'est évaporée.

pourquoi l'action amazonienne a-t-elle baissé

Maintenant, vous seriez pardonné de penser que l'apogée de ce sport est terminée. Mais la chose à retenir ici est que la WWE a un public intégré impressionnant. C'est pourquoi NBC Universal et Fox ont payé des millions pour acquérir les droits exclusifs de leur programmation dans le cadre d'accords de plusieurs millions de dollars.

La WWE a également un accord de dix ans pour deux événements par an, de 2018 à 2027 en Arabie saoudite, qui fournira à la société environ 100 millions de dollars de revenus par an. Cela devrait vous aider à comprendre que l'idée originale de Vince McMahon a plusieurs formes de revenus diversifiées.

Le BPA a bondi de 43,9% et le chiffre d'affaires de 5,8% au cours des trois dernières années, des chiffres très respectables. Au cours des 12 derniers trimestres, la WWE a rapporté neuf surprises positives sur les bénéfices pour Réfinitif Les données. Pour l'avenir, les analystes suivis par la société s'attendent à ce que le chiffre d'affaires augmente de 11,6 % et 27,5 % au cours des exercices 2021 et 2022, respectivement.

Malgré toute cette dynamique positive, le titre a perdu 3% le mois dernier, raison de plus pour reprendre cette performance constante.

Actions sous-évaluées à acheter : Alibaba (BABA)

Une photo de l'application Alibaba (BABA) sur un smartphone.Source : BigTunaOnline / Shutterstock.com

Remise glissante sur le P/E par rapport au S&P 500 : 44% de remise

L'action d'Alibaba a connu une mauvaise course rare, chutant de près de 18% au cours des trois derniers mois. Pour moi, la trajectoire des prix est déroutante.

Amazone (NASDAQ : AMZN ) et Alibaba sont tous deux des géants du e-commerce. Amazon domine l'espace commercial américain, tandis qu'Alibaba fait de même en Chine. Cependant, Amazon souffre rarement du type de correction de prix que BABA subit de temps en temps. Vous devez attribuer cela à la relation symbiotique de l'entreprise avec l'administration chinoise.

Par exemple, l'administration Xi Jinping a récemment imposé une amende de 2,8 milliards de dollars au géant chinois de la technologie pour violations des règles antitrust. La partie la plus étrange ? Nous avons vu une bosse sur les marchés immédiatement après la nouvelle. La logique est simple. Bien que l'amende soit substantielle, la société technologique multinationale chinoise détient d'énormes réserves de liquidités, et une sortie de 2,8 milliards de dollars ne causera pas de nuits blanches à la direction.

qu'est-ce qu'une compression des stocks

En fait, les actionnaires étaient heureux que BABA se soit échappé d'un simple coup sur les doigts. Cependant, le message est fort et clair. Le gouvernement chinois n'a pas peur de prendre des mesures réglementaires strictes à l'encontre d'une entreprise nationale aussi importante que BABA.

Mis à part la correction des prix, il n'y a pas grand-chose à suggérer que BABA soit tout sauf un bon investissement. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de près de 30% en 2020, et selon Réfinitif données, les estimations consensuelles estiment des taux de croissance de 30,6% en 2022 et de 57,8% en 2023. Ce genre de succès est difficile à obtenir. C'est pourquoi il est étrange que BABA se négocie à 21,3 fois le rapport cours/bénéfice à terme. Mais cela devrait vous inciter à acheter cette action.

eBay (EBAY)

application ebay sur smartphoneSource : BigTunaOnline / Shutterstock.com

Remise glissante sur le P/E par rapport au S&P 500 : 63% de remise

eBay et Amazon sont deux des premières réussites américaines du commerce électronique. Cependant, le chemin de ces deux sociétés a considérablement divergé au cours des dernières années.

Alors qu'Amazon n'a cessé de se renforcer, eBay a eu du mal à gagner du terrain et à rester pertinent. Mais la multinationale américaine du commerce électronique a connu une croissance respectable dans l'ombre de ses pairs plus grands. En particulier, la pandémie a été une aubaine pour l'entreprise proposant des ventes de consommateur à consommateur et d'entreprise à consommateur via son site Web.

Au cours des quatre derniers trimestres, la société a dépassé les attentes de Wall Street des analystes, un revirement solide. La ligne du haut augmenté de 42% , à 3 milliards de dollars, au premier trimestre, et les acheteurs actifs annuels ont augmenté de 7 %, 187 millions de clients et les vendeurs actifs annuels ont augmenté de 8 %, à 20 millions. eBay prévoit que les chiffres d'affaires du deuxième trimestre resteront en ligne avec ceux du premier trimestre.

Malgré toute cette dynamique positive, l'action EBAY se négocie toujours à 15,5 fois le P/E à terme tandis qu'Amazon est à 54,6 fois le P/E à terme. Lorsque l'on considère tous ces facteurs, il n'est pas surprenant que ce nom figure sur cette liste d'actions sous-évaluées.

Actions sous-évaluées à acheter : Toyota (TM)

La façade d'une concession ToyotaSource : josefkubes

Remise glissante sur le P/E par rapport au S&P 500 : 75% de réduction

Tout comme Honda, Toyota semble être démodé en raison des plus gros poids lourds des véhicules électriques. Mais il y a encore de nombreuses raisons de rester optimiste sur Toyota.

Le constructeur automobile multinational japonais possède des fondamentaux exceptionnels et une position stable sur le marché, ce qui en fait une pièce conservatrice mais attrayante. Au cours de l'exercice 2020, il a réussi à vendre 10,5 millions d'unités, un rendement très respectable étant donné que nous étions en plein milieu d'une pandémie mondiale.

Toyota détient une part de marché d'environ 49 % au Japon, tandis que la part des États-Unis est de près de 14,5 %. Lors de l'analyse de la MT, il est également important de comprendre qu'il s'agit d'une entreprise très diversifiée avec une branche de financement très performante et des investissements dans Dense , un fournisseur de pièces, Subaru (OTCMKTS : FUJHY ), Uber Technologies (NYSE : UBER ), Moteur Mazda (OTCMKTS : JOURMZ ), et Suzuki .

Compte tenu de ses bases solides, il est étonnant que Toyota se négocie à des cours/bénéfices et des ratios cours/valeur comptable nettement inférieurs à ceux du secteur automobile et du S&P 500. Alors saisissez-le avant que cela ne change.

A la date de parution, Faizan Farooque ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés au présent article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur, sous réserve de l'InvestorPlace.com Directives de publication .

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d'expérience dans l'analyse boursière et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d'aider l'investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille. Faizan n'est pas directement propriétaire des titres mentionnés ci-dessus.