7 actions pétrolières à acheter maintenant pour tirer profit de la demande refoulée

Avec le recul brutal des nouveaux cas de coronavirus aux États-Unis, il est tout à fait naturel que la confiance des consommateurs revienne. Et malgré la croissance des énergies alternatives et des véhicules électriques, cela signifie une demande accrue pour les stocks de pétrole.

Néanmoins, de nombreux investisseurs sont sans aucun doute préoccupés par le fait de mettre de l'argent dans l'or noir en ce moment. Cyber-attaques et pénuries de carburant n'aident certainement pas les choses. De plus, le fait que les cas de Covid-19 diminuent ici ne signifie pas la même chose partout ailleurs.

C'est le cas de l'Inde, qui souffre de une crise en spirale due au nouveau coronavirus . Si la demande s'affaiblit là-bas – l'Inde est un marché émergent critique – cela pourrait également poser de sérieux problèmes aux stocks de pétrole.





Pourtant, les analystes de Goldman Sachs ne sont pas découragés. Ils voient le pétrole brut atteint 80 dollars le baril cet été . De plus, Goldman a déclaré que l'ampleur du changement à venir dans le volume de la demande - un changement auquel l'offre ne peut pas correspondre - ne doit pas être sous-estimée.

Cela devrait donner aux investisseurs inquiet de la fermeture de Colonial Pipeline une certaine tranquillité d'esprit; après tout, les chocs d'offre à court terme ne font qu'exacerber la configuration favorable sous-jacente. Peut-être le plus encourageant pour ceux qui envisagent les actions pétrolières, les analystes de Goldman ont déclaré que Les marchés des matières premières ont examiné la forte augmentation des cas de Covid-19 en Inde.



Ironiquement, l'un des principaux arguments soutenant les stocks de pétrole est la reprise économique relativement fragile. Oui, nous sommes sur le rebond, mais nous avons également perdu environ 5% de la main-d'œuvre avant la pandémie selon le rapport sur l'emploi de mars et le Le rapport d'avril n'a pas aidé les choses . Cela suggère que l'adoption à grande échelle de véhicules électriques comparativement coûteux a encore un long chemin à parcourir, ce qui est de bon augure pour les voitures à combustion.

De plus, il va de soi que la plupart des entreprises rappelleront leurs employés au bureau. C'est comme n'importe quoi d'autre. Si vous allez recevoir une copie numérique d'un produit, vous avez droit aux économies de coûts associées au fait d'éviter le exigences de distribution physique . Il ne sert à rien pour les entreprises de payer la pleine valeur pour des entrepreneurs indépendants qui restent à la maison. Cette dynamique sera probablement bénéfique pour le secteur pétrolier.

Voici 7 actions pétrolières à acheter pour tirer profit de la demande refoulée des consommateurs :



  • Chevron (NYSE : CVX )
  • Exxon Mobil (NYSE : XOM )
  • Le total (NYSE : JUSQU'À CE QUE )
  • Lukoil (OTCMKTS : LUKOY )
  • Philips 66 (NYSE : PSX )
  • VoyageCentres d'Amérique (NASDAQ : AT )
  • Huile Marathon (NYSE : MRO )

Avant de vous lancer, vous devez également savoir que l'achat de stocks d'huiles n'est pas infaillible. Par exemple, si d'autres pays font baisser les prix, cela pourrait nuire aux sociétés énergétiques américaines indépendantes et entraver notre reprise économique. Dans l'ensemble, cependant, la demande refoulée des consommateurs peut surmonter ces perturbations artificielles.

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Chevron (CVX)

une station-service Chevron (CVX)

Source : In Nguyen / Shutterstock.com

En tant que dernier représentant des stocks de pétrole dans le Moyenne industrielle Dow Jones , Chevron se sent comme un symbole d'antan. Dans les générations précédentes, le gros pétrole représentait le gros business. Si vous vouliez aller quelque part, vous deviez payer. Et bien que je ne sois pas un théoricien du complot, disons simplement que des acteurs majeurs comme Chevron ne se plaindront jamais de la douleur à la pompe.

Cependant, ce récit a pris un coup dur lorsque les véhicules électriques ont commencé à attirer l'attention du grand public. Je pense qu'un catalyseur important (bien que non expressément déclaré) pour les véhicules électriques est le fait que les consommateurs en ont assez des grandes entreprises qui dictent unilatéralement les conditions. Avec l'électrification des transports, les conducteurs n'ont plus besoin de dépendre des infrastructures privées. Ils peuvent juste faire le plein à la maison. Bonne nouvelle pour la personne moyenne, pas si bonne pour les actions CVX et ses semblables.

Pourtant, la viabilité économique compte. Pour l'instant, les véhicules électriques restent trop chers pour le ménage moyen, même en incluant les subventions fédérales (qui ne dureront pas éternellement). Pour des raisons pratiques, les stocks de pétrole sont toujours pertinents. Par conséquent, CVX est un nom à garder à l'esprit alors que nous nous dirigeons vers la saison estivale chargée.

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Exxon Mobil (XOM)

Logo Exxon Mobil (XOM) à l'extérieur d'un bâtiment d'entreprise

Source : Harry Green / Shutterstock.com

Exxon Mobil a l'ignominie d'être l'avant-dernier homme debout, derrière son rival Chevron. En août 2020, le Dow Jones a donné le coup d'envoi à XOM, en grande partie à cause d'une sous-performance chronique depuis que les stocks de pétrole ont culminé au début de la dernière décennie. La croissance époustouflante des entreprises technologiques a également été un facteur clé pour pousser plusieurs sociétés pétrolières à sortir du vénérable Dow.

Et bien sûr, n'oublions pas l'impact du nouveau coronavirus. Les stocks de pétrole de tous bords ont pris le coup de leur vie, en particulier lorsque les prix du pétrole sont tombés en dessous de zéro. Ce n'était pas la principale raison de l'éviction d'Exxon, mais cela n'a certainement pas aidé.

Pourtant, l'éjection pourrait être une bénédiction déguisée pour le stock XOM. Selon un 2018 Barron article, de nombreuses entreprises ont bien performé après avoir obtenu le démarrage :

Depuis 1999, 17 actions ont rejoint le vénérable indice des 30 membres et 17 en sont sorties. Selon le WSJ Market Data Group, la performance moyenne un an après avoir été ajoutée au Dow Jones est de moins 8%, tandis que le rendement est presque stable – négatif de 0,6% – après éjection. Le différentiel de performance est particulièrement notable plus récemment : les cinq derniers changements ont vu une augmentation de 3% pour les ajouts et une augmentation de 43% pour les actions sorties.

Il semble que l'action XOM pourrait ajouter une autre entrée à cette tendance, avec des catalyseurs positifs nets susceptibles de faire augmenter la demande de pétrole brut.

Total (TOT)

figurines miniatures de baril de pétrole et de puits de pétrole au-dessus d'une pile d'argent

Source : Shutterstock

Bien que les stocks de pétrole basés aux États-Unis retiennent l'essentiel de notre attention parce que nous les connaissons si bien, les perturbations causées par la pandémie de Covid-19 justifient une perspective plus large. Le cas d'espèce est Total. Compagnie pétrolière et gazière multinationale française intégrée, Total est l'un des plus grands acteurs de l'industrie mondiale des combustibles fossiles.

Pour moi, une thèse intrigante pour le stock de TOT est le retour du tourisme en Europe, en particulier dans des destinations très médiatisées comme Paris, en France. En effet, Paris se classe systématiquement parmi les destinations les plus prisées au monde . Bien sûr, ce concept ne semblait pas trop brillant plus tôt cette année. En fait, le le journal Wall Street averti en janvier que l'Europe fait face à une sombre 2021 concernant les problèmes liés à la pandémie.

Maintenant le New York Times rapporte que, sous certaines conditions, l'Union européenne autoriser les touristes américains vaccinés à visiter cet été . Logiquement, cela est important pour les actions TOT dans la mesure où une augmentation potentielle de la demande arrive sur ses marchés clés sous-jacents. De plus, l'UE ajuste sa politique juste au moment où la saison estivale chargée se produit, s'alignant très bien sur les prévisions optimistes de Goldman Sachs.

Lukoil (LUKOY)

Pipelines dans le désert

Source : bht2000 / Shutterstock.com

Si vous souhaitez adopter une position extrêmement contraire sur les stocks de pétrole, vous pouvez envisager le géant russe de l'énergie Lukoil. Zut, même si vous n'êtes pas un anticonformiste mais que vous souhaitez simplement couvrir vos paris bruts avec quelque chose d'autre du secteur, les actions LUKOY pourraient vous offrir la protection que vous souhaitez.

Bien sûr, lorsque vous avez affaire à des investissements russes, vous devez être prudent et vous assurer de faire vos devoirs. Les tensions fréquentes entre les États-Unis et la Russie peuvent introduire une variabilité géopolitique que de nombreux commerçants préfèrent éviter.

Pourtant, Lukoil est l'une des actions pétrolières les plus intrigantes à acheter car c'est un domaine où relativement peu de personnes cherchent. Par exemple, Bloomberg a rapporté en février 2021 que le secteur de l'énergie russe bénéficiait d'une hausse de valorisation alors qu'ils anticipaient la pousser pour l'énergie verte faisant augmenter la demande d'actions russes .

Actuellement, la menace est que la Russie pourrait viser le secteur énergétique indépendant américain avec des prix artificiellement déflatés. Si tel est le cas, cela conduirait à un catalyseur à plus long terme pour LUKOY, car les investisseurs se détournent des indépendants, peut-être vers les actions pétrolières russes. C’est une idée risquée, alors procédez avec une extrême prudence.

Philipps 66 (PSX)

Station d'essence Phillips 66 (PSX) pendant la journée

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Personne ne veut parler trop tôt de la pandémie de coronavirus. Mais en regardant les dernières données des Centers for Disease Control and Prevention, les nouvelles infections à Covid-19 continuent de baisser. Tant que cela reste ainsi, l'environnement de marché semble assez attractif pour Phillips 66, en particulier son activité de distribution de carburant.

Cela étant dit, peu importe combien de nouveaux cas de Covid diminuent à partir d'ici, l'impact psychologique persistera pendant un certain temps. Je vais donner une petite anecdote.

j'étais dans mon local VoitureMax (NYSE : KMX ) concessionnaire et quand il était temps de saluer l'évaluateur, il y avait ce moment gênant où généralement, vous serreriez la main.

Qu'est-ce qu'on est censé faire en attendant, se cogner les coudes ? Je n'ai aucune idée. C'est juste bizarre.

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Je raconte cette histoire comme un microcosme pour le monde au sens large : le nouveau coronavirus a transformé notre façon de penser le monde, même au plus petit niveau, la façon dont nous nous saluons. Il semble probable qu'à mesure que la saison estivale s'ouvre, de plus en plus de personnes choisiront de conduire jusqu'à leur destination plutôt que de voyager avec un grand groupe de passagers qui pourraient potentiellement les exposer à Covid-19.

Bien que le volume de passagers aériens ait considérablement augmenté, il n'est toujours pas revenu à 100 % aux niveaux d'avant la pandémie. Cette dynamique devrait voir beaucoup plus de millions de voitures sur la route, ce qui renforce le cas pour le stock PSX.

TravelCenters of America (TA)

Source : Igor Golovniov / Shutterstock.com

Rien ne dit vraiment 'Murica tout à fait comme TravelCenters of America. De gros camions, de grandes personnalités et de grandes portions de nourriture copieuse de station-service. Si une personne qui n'a jamais visité les États-Unis me demandait ce qu'est vraiment l'Amérique, je la dirigerais vers des photos de TravelCenters of America.

Toutes les blagues légères mises à part, l'activité sous-jacente des actions TA est extrêmement importante. Desservant principalement les besoins de la communauté des conducteurs de camions, vous pourriez considérer TravelCenters comme l'un des noms phares parmi les stocks de pétrole. Particulièrement dans cette crise, si la demande de marchandises expédiées augmente, nous devrions assister à une hausse des prix des actions pour l'AT.

Certes, cette unité d'équité est un peu plus risquée. Que vous souhaitiez prendre une photo dépendra de votre croyance dans le récit de la reprise économique. Par exemple, le taux d'épargne personnelle est proche des sommets historiques, ce qui suggère les craintes des consommateurs (c'est-à-dire la déflation). D'un autre côté, le taux d'épargne élevé suggère que les consommateurs ont beaucoup d'argent à déployer.

Si la confiance revient globalement dans l'économie, l'activité augmentera, de bon augure pour le stock d'AT.

Huile Marathon (MRO)

Marathon Oil (MRO) Loko en haut d'un appareil mobile.

Source : Igor Golovniov / Shutterstock.com

L'un des plus grands noms parmi les valeurs pétrolières indépendantes, Marathon Oil pourrait être touché si les Russes décident de jouer dur avec les prix du brut. Espérons que ce ne soit que du bavardage géopolitique typique et qu'il n'en sorte rien. Néanmoins, si une telle perturbation devait se produire, le stock de MRO est bien équipé pour faire face à de sérieux vents contraires.

Premièrement, le dernier rapport sur les résultats de la société pour le trimestre clos le 31 mars 2021 était très impressionnant. Le bénéfice par action non conforme aux PCGR s'est élevé à 21 cents, soit presque le double des estimations consensuelles de 11 cents. De plus, Marathon a enregistré un chiffre d'affaires d'un peu moins de 1,18 milliard de dollars, en hausse de 60 millions de dollars par rapport aux estimations et représentant une amélioration de 15 % par rapport au trimestre de l'année précédente.

Deuxièmement, les investisseurs doivent reconnaître que ces résultats proviennent d'un environnement économique troublé. Il y a eu la tempête hivernale au Texas qui a dévasté tant de gens, arrêtant essentiellement la production de pétrole dans la région pendant plusieurs jours. Et vous aviez encore l'incertitude de la crise du Covid-19, plusieurs juridictions imposant toujours des mesures d'atténuation strictes.

Mais maintenant que les cas de Covid sont en baisse et que le temps estival sera bientôt là, le stock de MRO semble être un pari à la hausse qui en vaut la peine.

A la date de publication, Josh Enomoto n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

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Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l'investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.