7 actions risquées avec beaucoup de récompenses

Il semble que les investisseurs ne peuvent pas se lasser des actions risquées. Bien sûr, l'accent a été mis sur les jeux technologiques à croissance rapide. Ensuite, il y a eu l'énorme demande d'introductions en bourse ainsi que de SPAC (sociétés d'acquisition à vocation spéciale). Il semble vraiment que les marchés remontent à l'ère des dot-com de la fin des années 1990.

Mais parmi cet optimisme, il y a des inquiétudes croissantes des principaux investisseurs. Avouons-le, les booms s'éteignent toujours. Et celui-ci ne sera pas différent.

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Cependant, avec les nombreuses mesures de relance budgétaire et la politique monétaire accommodante, les bons moments dureront probablement encore un peu plus longtemps. Alors, dans cet environnement, lesquelles des actions risquées semblent intéressantes en ce moment ? Eh bien, jetons un coup d'œil à sept:





  • Palantir Technologies (NYSE : PLTR )
  • Baidu (NASDAQ : DÉMARRER )
  • Huile Marathon (NYSE : MRO )
  • HEXO (NYSE : HEXO )
  • Zoomer la vidéo (NASDAQ : ZM )
  • Moderne (NASDAQ : ARNm )
  • Twitter (NYSE : TWTR )

Actions à risque : Palantir Technologies (PLTR)

Siège social de Palantir Technologies (PLTR)Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Depuis son introduction en bourse fin septembre, Palantir Technologies a connu une course de taureaux massive. Le stock de PLTR est passé de 7,25 $ à 39 $ récemment. La capitalisation boursière s'élève désormais à 50 milliards de dollars.

A noter que Wall Street est sceptique quant à cette valorisation. L'objectif de prix moyen est de 17 $, ce qui suppose une baisse de plus de 40 % par rapport aux niveaux actuels.



Mais je pense que la baisse n'est peut-être pas justifiée. Le fait est que Palantir Technologies possède des avantages assez uniques sur le marché en pleine croissance de l'IA. Fondée en 2003, la société est devenue un incontournable pour les gouvernements pour traiter d'énormes quantités de données, par exemple pour repérer les terroristes et mieux gérer un champ de bataille.

Palantir a également mis cette expertise à profit dans le monde commercial. Par exemple, la société a pu aider à concevoir des systèmes pour la nouvelle pandémie de coronavirus.

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La croissance a été suralimentée. Au cours des derniers trimestres, les revenus ont augmenté de 52 % pour atteindre 289,4 millions de dollars.



Mais le marché est énorme. Selon Palantir, il s'agit d'un énorme 119 milliards de dollars. Palantir a donc plus qu'assez de piste pour continuer sa rampe de croissance.

Baidu (BIDU)

Un signe Baidu (BIDU) à l'extérieur d'un bureau de l'entreprise à Shenzhen, en Chine.Source : StreetVJ / Shutterstock.com

Les actions chinoises ont un grand potentiel. Mais il y a aussi les risques politiques, tels que les actions commerciales et même les limites de la négociation sur les marchés boursiers américains.

Bien que, avec l'administration entrante Biden, il puisse y avoir une normalisation des relations. Un autre facteur positif est que la Chine est un marché qui devient de plus en plus important pour les entreprises américaines, comme Starbucks (NASDAQ : SBUX ) et même Tesla (NASDAQ : TSLA ).

En conséquence, il existe des jeux intéressants sur le marché. Et l'un est Baidu. Fondée il y a plus de 20 ans, la société est la principale plateforme de recherche en ligne en Chine.

Certes, le marché est saturé et il y a une concurrence émergente. Pourtant, Baidu a investi d'importants capitaux dans la R&D.

De ce fait, l'entreprise est désormais l'un des principaux acteurs de la catégorie de la conduite autonome. Au cœur de cela se trouve son open source Logiciel Apollo , ce qui permet une vision par ordinateur sophistiquée. Il y a plus de 130 partenaires, dont Intelligence (NASDAQ : INTC ) et Nvidia (NASDAQ : NVDA ).

De plus, Baidu s'est lancé sur différents marchés lucratifs, comme celui des robots axes. Il y a aussi des signes que l'entreprise développera ses propres voitures autonomes.

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Alors que l'action BIDU s'est redressée, les actions se négocient toujours à une évaluation raisonnable, avec un ratio cours/bénéfice à terme de 20X. La société a également augmenté son programme de rachat d'actions à 4,5 milliards de dollars.

Actions à risque : Marathon Oil (MRO)

Carport de la station-service Marathon Oil (MRO) aux beaux jours avec fond de ciel bleuSource : Jonathan Weiss/shutterstock.com

Le secteur de l'énergie a été particulièrement touché par la pandémie de Covid-19. Mais même avant cela, l'industrie était confrontée à des problèmes difficiles. Par exemple, il y avait une offre excédentaire mondiale en raison de la production agressive des entreprises de schiste.

Mais il est intéressant de noter que Wall Street commence à devenir plus optimiste sur les actions pétrolières. Cela aide certainement que le prix du brut ait été assez stable et que la dynamique de l'offre et de la demande s'est améliorée.

En fait, certains des gains des actions énergétiques ressemblaient davantage à ceux des startups technologiques en vogue ! Il suffit de regarder Marathon Oil. Au cours des trois derniers mois environ, les actions de MRO ont presque doublé.

Mais cela pourrait être un échauffement. Avec une structure de coûts beaucoup plus rationalisée, le levier d'exploitation est considérable. Donc, si les prix du brut continuent de s'améliorer, il pourrait y avoir une belle augmentation des bénéfices. Il est intéressant de noter que cela semble avoir été le cas au dernier trimestre, au cours duquel les flux de trésorerie se sont élevés à 180 millions de dollars, contre des flux de trésorerie négatifs de 43 millions de dollars au cours de la période précédente. A noter que la société a un seuil de rentabilité de 35$ le baril en moyenne pour le West Texas Intermediate (WTI).

La société a également rétabli son dividende à 3 cents par action. Oui, c'est un signe encourageant que les choses s'améliorent pour le stock MRO.

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HEXO (HEXO)

Logo Hexo (HEXO) avec des plants de marijuana au premier planSource : Shutterstock

Le secteur du cannabis a connu pas mal d'actions risquées. Au cours des dernières années, il y a eu un boom et une récession majeurs. Pour la plupart, le marché canadien était saturé et il y avait des problèmes avec les opérateurs non réglementés sur le marché.

Mais maintenant, il semble que l'industrie commence à prendre pied.

Alors quelles actions semblent intéressantes ? L'un est HEXO. Au dernier trimestre, le chiffre d'affaires a grimpé de 114 % à 41,3 millions de dollars et il y a eu une augmentation de 14 % d'un trimestre à l'autre . L'entreprise s'est renforcée sur tous ses marchés clés.

Une clé du stock HEXO est le partenariat stratégique avec Boisson Molson Coors (NYSE : ROBINET ). L'accord a permis à l'entreprise d'obtenir beaucoup de traction avec la distribution. Ensuite, il y a eu l'accès aux capacités de marketing.

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La relation avec Molson Coors n'en est qu'à ses débuts. Ainsi, pour HEXO, il est probable qu'il y ait une croissance substantielle à long terme.

Actions à risque : Zoom Video Communications (ZM)

Logo Zoom (ZM) sur un bâtimentSource : Michael Vi / Shutterstock.com

Depuis qu'elle a atteint un sommet de 559 $ à la mi-octobre, l'action de Zoom Video Communications est tombée à 378 $. Maintenant, l'entreprise est encore en forte hausse au cours de l'année écoulée. Considérez que le plus bas était de 70 $.

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Mais certains investisseurs s'inquiètent. Oui, une partie de cela concerne l'évaluation. Ensuite, il y a l'inquiétude de savoir comment il pourrait y avoir moins d'utilisation de Zoom alors que les vaccins contre la pandémie de Covid-19 amènent la normalisation.

Cependant, en ce qui concerne les actions ZM, je pense que les problèmes ne sont pas aussi graves qu'ils peuvent le paraître. La réalité est que le travail à distance est susceptible de rester un facteur important dans le monde des affaires. Il y aura également un recours continu à la vidéoconférence pour les activités de vente.

En outre, Zoom est devenu la marque phare de la catégorie, ce qui signifie un marketing gratuit substantiel. Les flux de trésorerie sont substantiels et le chiffre d'affaires augmente à trois chiffres.

Les analystes de Wall Street restent également optimistes sur l'action ZM, l'objectif de cours moyen étant de 469 $, ce qui suppose une hausse de 24% par rapport aux niveaux récents.

Moderne (ARNm)

Le logo Moderna (MRNA) entouré de seringues, de pilules et de masques jetables.Source : Ascannio / Shutterstock.com

Pour certains investisseurs, Moderna ressemble à une action risquée car la valorisation semble avoir déjà pris en compte l'impact du vaccin Covid-19. Dernièrement, le stock d'ARNm est sous pression. Depuis début décembre, les actions sont passées de 156 $ à 133 $.

Mais là encore, cela ressemble en fait à un bon point d'entrée pour les investisseurs à long terme. Au contraire, l'impact des vaccins contre le Covid-19 pourrait être sous-estimé. Selon Goldman Sachs (NYSE : SG ), les dépenses totales sont estimées à 13 milliards de dollars et 100 milliards de dollars pour Evercore ISI .

Mais l'expertise de Moderna dans l'ARN messager est susceptible d'être un énorme avantage pour le développement d'autres vaccins et traitements. Par exemple, la société crée des traitements contre le cytomégalovirus (CMV), le Zika, le virus d'Epstein-Barr et le mélanome.

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De plus, avec les flux de trésorerie importants, la société aura les ressources nécessaires pour investir de manière agressive dans la R&D et les acquisitions, contribuant ainsi à maintenir le taux de croissance à long terme.

Actions à risque : Twitter (TWTR)

Application Twitter (TWTR) affichée sur un écran de téléphone tenu par une personneSource : Worawee Meepian / Shutterstock.com

Depuis que Twitter a suspendu définitivement l'ancien président Donald Trump de son service, l'action TWTR est à la baisse. Les actions sont en baisse d'environ 15 %.

Bien qu'il y ait probablement des retombées à court terme – qui incluent certains conservateurs abandonnant la plate-forme – les perspectives de l'entreprise semblent toujours bonnes. Le service de l'entreprise est unique et durable. Notez que d'autres entreprises comme Facebook (NASDAQ : FB ) ont tenté d'entrer sur le marché de l'information sociale, mais sans grand succès. En fait, l'utilisation avide du service par Trump pendant sa présidence a en fait contribué à renforcer ses avantages concurrentiels - et cet impact devrait être durable.

Bien sûr, Twitter ne se limite pas à la politique. La plateforme reste d'une importance cruciale pour les célébrités et les athlètes. Ainsi, il existe des opportunités de publicité à grande échelle.

Parmi les actions de médias sociaux, TWTR affiche également une valorisation assez raisonnable. Les actions se négocient à environ 21 fois les bénéfices à terme.

À la date de publication, Tom Taulli n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur l'un des titres mentionnés dans cet article.

Tom Taulli ( @ ttaulli) est l'auteur de divers livres sur l'investissement et la technologie, dont Bases de l'intelligence artificielle , Stratégies d'introduction en bourse à haut profit et Tout sur la vente à découvert . Il est également l'auteur de cours sur des sujets comme la langage Python et COBOL .