8 endroits où courir et se cacher dans un krach du marché

Le pays est inondé d'optimisme et les actions se négocient à des niveaux record. Même une hausse des taux de la Réserve fédérale n'a pas pu empêcher les haussiers de dévaler Wall Street. Alors pourquoi est-ce que je joue le rôle de Cassandra et vous rappelle les endroits où courir et vous cacher lors du prochain krach boursier ?

8 endroits où courir et se cacher dans un krach boursier

J'habite dans le sud de la Californie, et pas trop loin de la faille de San Andreas. Cela signifie qu'à tout moment, je peux être victime du caprice tectonique de la Terre. Sachant cela m'a incité à me préparer, ce qui signifie que j'ai de la nourriture d'urgence, de l'eau, des batteries, un générateur et toutes sortes d'autres articles dont je pourrais avoir besoin pour surmonter toute perte d'accès normal aux éléments essentiels.

Quand il s'agit de votre argent, vous devez également être préparé.





Oui, le marché continue de s'échanger à la hausse dans l'espoir que les prescriptions politiques favorables à la croissance du président Donald Trump soient adoptées par le Congrès. Hé, je suis optimiste à ce sujet aussi, et je suis personnellement long de nombreuses actions et secteurs Trump-on.

Pourtant, si Trump se transforme en Trump en raison d'une déception politique, nous pourrions être confrontés à un tremblement de terre sur les marchés boursiers capable de secouer votre argent jusqu'au cœur. Cela signifie que le moment est venu de vous préparer, de définir votre stratégie de pire scénario de crash et de vous assurer de tout savoir sur les outils d'investissement que vous pouvez utiliser si le commerce de l'optimisme s'effondre.



Voici huit endroits où courir et se cacher en cas de krach boursier.

Endroits où se cacher en cas de krach boursier : le Golden Safe Haven

Endroits où se cacher en cas de krach boursier : le Golden Safe Haven



Source : Shutterstock

Cela peut sembler un exercice évident, mais si ce marché commence à se corriger et/ou à s'effondrer, alors l'un des meilleurs endroits pour s'accroupir et surmonter les répliques sera l'or.

Le métal jaune a fait ses preuves en tant que métal de choix pour les investisseurs à la recherche d'un abri contre la tempête, l'or étant traditionnellement considéré comme l'une des meilleures et des plus stables réserves de valeur monétaire.

Pour obtenir de l'or long, vous pouvez acheter le métal physique via des lingots, des pièces de monnaie, des bijoux, etc., mais ce n'est pas comme cela que je le jouerais. Je préfère la façon moderne d'obtenir de l'or, et c'est via le SPDR Gold Trust (ETF) (NYSEARCA : GLD ), un fonds négocié en bourse (FNB) indexé sur le prix au comptant des lingots d'or.

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Endroits où se cacher en cas de krach boursier : actions de haute qualité

Endroits où se cacher en cas de krach boursier : actions de haute qualité

Source : Shutterstock

On dit qu'une marée montante soulève tous les bateaux, mais il en va généralement de même pour une marée descendante, car elle a tendance à abattre tous les bateaux, quelle que soit leur navigabilité. Pourtant, les actions de haute qualité sont toujours bonnes à posséder, et par haute qualité, je parle des dominants du marché qui le tuent en termes de revenus, de rentabilité, de flux de trésorerie, de fidélité de la clientèle culte ou d'un produit ou service qui a changé la façon dont le monde fait les choses.

Il y a beaucoup d'entreprises qui correspondent à ce projet de loi, mais quelques piliers qui me viennent à l'esprit ici sont Apple Inc. (NASDAQ : AAPL ), Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN ), Celgene Corporation (NASDAQ : CELG ) et Johnson & Johnson (NYSE : JNJ ), mais il existe des dizaines d'actions de haute qualité à mettre sur votre liste de courses lors d'un krach boursier.

Oui, ces stocks seront probablement touchés lorsque la marée baissera, mais ces navires robustes seront également ceux que vous souhaitez posséder à prix réduit pour la prochaine marée haute… et il y a toujours une prochaine marée haute.

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Où se cacher en cas de krach boursier : les FNB à dividendes

Où se cacher en cas de krach boursier : les FNB à dividendes

La source: Steve Buissinne via Stock Snap

Lorsque les valeurs des actions s'effondrent (vous vous souvenez de 2008-2009 ?), les choses peuvent être très effrayantes. Mais si vous êtes un gros investisseur déterminé à garder le cap avec votre argent, alors pourquoi ne pas le faire tout en étant payé pour le conserver ?

Les investisseurs en revenu qui se préparent à la retraite qu'ils méritent connaissent déjà le pouvoir des actions les plus riches en dividendes telles que AT&T Inc. (NYSE : T ), Compagnie General Motors (NYSE : DG ) et Merck & Co., Inc. (NYSE : MRK ). Et même s'il est bon de posséder ces actions, vous pouvez diversifier votre exposition aux dividendes avec des FNB d'actions versant des dividendes.

Deux de mes favoris sont les FNB d'appréciation des dividendes Vanguard (NYSEARCA : VIG ) et le FNB iShares Select Dividendes (NYSEARCA : DVY ). Les deux fonds offrent un accès à faible coût aux plus grands et sans doute les meilleurs piliers versant des dividendes à grande capitalisation. Si vous cherchez à vous cacher lors du prochain krach boursier, les deux fonds représentent une solide forteresse.

Où se cacher en cas de krach boursier : les fonds d'investissement alternatifs

Où se cacher en cas de krach boursier : les fonds d'investissement alternatifs

Source : Shutterstock

Les investissements dits alternatifs offrent aux investisseurs une exposition à toutes sortes de secteurs, mais mes critères pour un investissement alternatif sont qu'il ne doit pas être directement corrélé au devenir des actions ou des obligations. Et bien que tous les marchés soient généralement connectés les uns aux autres, certaines stratégies sont conçues pour avoir très peu de corrélation directe avec les marchés.

Grâce à l'essor du secteur des ETF, de nombreux fonds offrent un accès facile à des investissements alternatifs à faible coût, tels que les contrats à terme gérés, les fonds multistratégies et les fonds multiactifs.

Trois excellents ETF d'investissement alternatif à mettre sur votre liste de crash du marché sont les WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (NYSEARCA : WDTI ), FNB à rendement réel multi-actifs SPDR SSGA (NYSEARCA : RLY ) et le FNB de solutions alternatives Morningstar (CHAUVES-SOURIS: ALT ).

Endroits où se cacher en cas de krach boursier : les FNB de produits de base

Endroits où se cacher en cas de krach boursier : les FNB de produits de base

Crash ou pas de crash, bons ou mauvais moments, pluie ou beau temps, enfer ou marée haute (vous comprenez), il y a certaines choses que les gens doivent faire et des produits que nous devons avoir. Ces produits essentiels sont ce que Wall Street appelle les produits de consommation de base. Et lorsque les choses deviennent vraiment difficiles sur le plan économique, les gens devront toujours se brosser les dents, prendre des douches et faire la lessive.

Et les fumeurs auront toujours besoin de tabac.

Cela signifie que des entreprises comme La société Procter & Gamble (NYSE : PG ), Nestlé S.A. (OTCMKTS : NSRGF ) et Groupe Altria, Inc. (NYSE : MO ) vendra toujours beaucoup de produits. Et bien que vous puissiez posséder ces noms individuels, une meilleure façon de les posséder et de nombreux autres produits de consommation courante consiste peut-être à utiliser les ETF.

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Deux de mes fonds préférés dans l'espace de consommation de base sont le Biens de consommation de base Select Sector SPDR (ETF) (NYSEARCA : XLP ) et le iShares Global Consumer Staple (ETF) (NYSE : KXI ).

Où se cacher en cas de krach boursier : les ETF inversés

Où se cacher en cas de krach boursier : les ETF inversés

Source : Shutterstock

Vous ne pouvez pas simplement attendre que la tempête passe ? Je comprends tout à fait ton impatience. Je ne peux pas rester les bras croisés et ne rien faire face à l'adversité non plus. Ce n'est pas dans ma nature. Je préfère me battre, lancer des coups de poing… même incliner les moulins à vent s'il le faut.

Heureusement, investir pendant un krach boursier n'est pas une entreprise chimérique, et cela est en grande partie dû aux nombreux ETF inversés disponibles pour les investisseurs aujourd'hui.

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Il s'agit de fonds conçus pour évoluer dans le sens inverse de leurs indices respectifs. Par exemple, vous pouvez raccourcir le S&P 500 indexer via le ProShares court S&P500 (ETF) (NYSEARCA : SH ). Ce fonds n'a pas très bien fonctionné dans ce marché haussier ; cependant, en 2008, SH était en hausse de près de 40 %. C'est la puissance d'un ETF inversé bien joué pendant les périodes difficiles.

Les shorts plus agressifs utilisant des ETF inversés incluent ceux qui utilisent un effet de levier, comme le ProShares UltraShort S&P500 (ETF) (NYSEARCA : FDS ), qui est conçu pour évoluer deux fois l'inverse du S&P 500.

Où se cacher en cas de krach boursier : les produits de volatilité

Où se cacher en cas de krach boursier : les produits de volatilité

La volatilité du marché est aussi faible qu'elle ne l'a été depuis de nombreuses années, car les traders ont essentiellement dit qu'ils ne s'inquiétaient pas pour ce marché. Pourtant, lorsque le prochain grand repli/correction/crash se produira, la volatilité risque de frapper comme un serpent à sonnettes enroulé.

Heureusement, il existe un ETF qui nous permet d'acheter de la volatilité, et c'est l'ETN à court terme iPath S&P 500 VIX (NYSEARCA : VXX ). Ce fonds offre aux investisseurs une exposition au rendement total de l'indice des contrats à terme à court terme S&P 500 VIX, qui mesure essentiellement la volatilité du marché par le biais des contrats à terme sur l'indice de volatilité CBOE.

Il est intéressant de noter que les investisseurs ont acheté du VXX malgré sa récente sous-performance (en baisse d'environ 39 % depuis le début de l'année), car les entrées de fonds ont porté le nombre d'actions en circulation à des niveaux records . Il semble donc qu'il y ait des contradicteurs intelligents qui bloquent maintenant des paris à des niveaux de volatilité historiquement bas.

Où se cacher en cas de krach boursier : l'argent est roi

Où se cacher en cas de krach boursier : l'argent est roi

Source : Shutterstock

Si vous pouvez garder la tête froide alors que tout autour de vous est en train de perdre la leur, alors vous en sortirez probablement gagnant. Et quand tout autour de vous perd de l'argent, un moyen sûr de garder la tête froide est d'être en espèces.

N'oubliez pas que le cash est une classe d'actifs. Et même si vous ne deviendrez pas riche avec de l'argent, vous ne ferez pas non plus faillite. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune loi interdisant de simplement retirer vos paris de la table et de vous cacher dans un bunker d'argent. En fait, je pense qu'une grande partie de votre portefeuille global devrait être en liquide pendant une crise.

Détenir de l'argent vous aidera à mieux dormir la nuit et vous préparera à passer au crible les détritus d'actions à bas prix qui couvent après un effondrement du marché.

Avec beaucoup de nourriture séchée, d'eau purifiée et beaucoup de munitions, au moment d'écrire ces lignes, Jim Woods était également long AMZN, DVY, MO. Pour plus de ses choix d'ETF et d'actions, veuillez consulter son Investissement réussi dans les ETF et Plan du millionnaire Services consultatifs.