Une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle pour les investisseurs en actions 3M d'aujourd'hui

Quand cela vient à Moyenne industrielle Dow Jones Stock 3M (NYSE : MMM ), les investisseurs ont été confrontés à leur lot de maux en dehors et sur le graphique des prix. Mais suite à un nouveau rapport de ventes, la vieille tendance doggish du stock MMM restera-t-elle le meilleur ami des ours ? Ou marquera-t-il de nouveaux débuts rentables pour les taureaux ? Regardons de plus près ce qui se passe avec 3M en ce moment.

Une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle pour les investisseurs en actions MMM d'aujourd'hui

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De nombreuses actions sur le marché actuel peuvent indiquer que le nouveau coronavirus est une source de défis auxquels sont confrontées ces entreprises dans un environnement de distanciation sociale en évolution. Jetez un œil à l'échouement du géant du transport aérien Delta Airlines (NASDAQ : DU ) ou le TKO en poids lourd de casino Sables de Las Vegas (NYSE : LVS ) comme deux victimes communes. Ce n'est pas joli. Ce n'est pas toute l'histoire cependant.

De nombreuses actions de premier ordre au sein du Dow Jones s'adaptent. Dépôt à domicile (NYSE : haute définition ) est un élément dont le tableau des prix indique qu'une entreprise cherche à répondre avec succès aux consommateurs pendant la pandémie de coronavirus. Et le géant de la technologie Microsoft (NASDAQ : MSFT ), la plus grande entreprise cotée en bourse du marché, semble tout simplement bien construite pour ce changement socio-économique impensable et perturbateur. Malheureusement, 3M (et, par extension, le stock de MMM) est différent.



Malgré le succès du masque respiratoire N-95 bien positionné du conglomérat industriel pendant la nouvelle pandémie et quelques butins d'autres unités commerciales liées à la santé, Les ventes de 3M en avril ont chuté de 11% par rapport à l'année précédente selon un rapport publié jeudi. La mollesse dans d'autres segments de marché clés, notamment la sécurité et l'industrie, la consommation, les transports et l'électronique, a pesé sur la baisse totale des ventes de l'entreprise.

La nouvelle intervient après que 3M a annoncé fin avril qu'elle retirait ses prévisions annuelles en raison de la pandémie. La direction a déclaré qu'elle tiendrait les investisseurs informés des mises à jour mensuelles jusqu'à ce qu'une prévision plus précise et à plus long terme soit possible. Le premier de ces rapports semble également avoir été une surprise pour Wall Street.

L'action MMM a glissé à ses niveaux les plus faibles depuis fin mars lors de la séance de jeudi. Cependant, un rebond sur le marché au sens large après des ventes immédiates après des jours consécutifs de prises de bénéfices a aidé à faire sortir le titre des creux intrajournaliers pour ne clôturer que de 0,75%.



Mais est-ce que 3M vaut la peine d'être acheté ?

Graphique des cours mensuels de l'action MMM

Graphique des cours mensuels de l'action MMM
La source: Graphiques par TradingView

Les bénéfices à la fin du mois d'avril ont vu les investisseurs augmenter l'action MMM de plus de 2,50% et atteindre un sommet en deux mois. L'action a également établi une confirmation de suivi pour un chandelier de marteau de graphique mensuel haussier formé lors de la correction plus large du marché de mars. Ce n'est pas tout cependant.

Techniquement, le marteau est bien soutenu par le niveau de retracement de 62% datant du creux de la crise financière de 2009 de 3M. Également favorable, le corps du chandelier s'est terminé juste au-dessus d'une ligne de tendance à long terme. C'est le genre de preuve qui plaide en faveur d'un creux significatif après un marché baissier de deux ans. Mais un fort recul au cours des deux dernières semaines pourrait soulever un drapeau concernant la durabilité du motif.

Un deuxième examen du graphique mensuel de 3M révèle que l'offre immédiate après les bénéfices a cédé la place à une autre tendance à la baisse potentielle de la tendance baissière actuelle de l'action MMM. Le plus haut du rallye a également échoué assez rapidement sur un défi initial de résistance proche. Ce n'est pas le genre d'action sur les prix que les investisseurs surpris en train d'acheter le marteau de 3M sont probablement ravis de voir.

La bonne nouvelle, le cas échéant, est que l'action de 3M offre une opportunité de retrait avec de solides caractéristiques de risque par rapport à la récompense. Les actions se situent dans une zone de support d'environ 115 $ à 141 $ et au-dessus de la ligne de tendance, qui tenait le corps du marteau d'avril. Les stochastiques ont également signalé un croisement haussier en territoire de survente.

Mon conseil à tous les acheteurs de 3M est de définir un stop-loss inférieur à 129 $. Ce niveau minimise le risque du dollar à environ 5% à la clôture de jeudi. Dans le même temps, par rapport au récent sommet, un rendement de près de 20 % est possible et fausse fortement le profil de risque en faveur de l'achat d'actions. De plus, et pour s'assurer qu'une tendance doggish ancienne et amicale ne continue pas à se renverser, cette sortie coupe intelligemment la prise si un pivot baissier d'avril est confirmé et que 3M tombe de manière inquiétante dans la moitié inférieure de son fond de marteau.

Les informations proposées sont basées sur les observations de Christopher Tyler et sont strictement destinées à des fins éducatives uniquement ; dont l'utilisation relève de la responsabilité de l'individu. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits .