Alors que Genius Brands International construit des actifs médiatiques, les investisseurs devraient attendre

Les actionnaires de Genius Brands International (NASDAQ : GNUS ) stock ont ​​eu des montagnes russes 12 mois. En avril 2020, l'action GNUS a connu un creux de 52 semaines à 22 cents, pour atteindre un sommet pluriannuel de 11,73 $ en juin suivant. Maintenant, les actions oscillent autour de 1,80 $.

Une image de deux jeunes filles regardant une tablette et souriant pendant qu'un adulte lit en arrière-plan.Source : Syda Productions/ShutterStock.com

Compte tenu des fluctuations brutales des prix, les investisseurs potentiels se demandent maintenant si avril 2021 pourrait être le moment opportun pour acheter dans le cours de l'action.

À moins que votre portefeuille ne puisse absorber un actif à haut risque/rendement élevé, vous voudrez peut-être retarder cet achat. Voici pourquoi.





Les marques de génie derrière le stock GNUS

La société de médias pour enfants basée à Beverly Hills, en Californie, crée et octroie des licences de contenu multimédia.Le stock de GNUS est alimenté par un large éventail de contenus, qui se concentrent sur la finalité du contenu ainsi que sur le divertissement.

actions bon marché à acheter en 2020

Par exemple, il a un programme à venir basé sur l'ancienne superstar de la NBA Shaquille O'Neal. Il a également la série télévisée d'animation par ordinateur Rangers arc-en-ciel au pseudo Jr. , qui appartient à ViacomCBS (NASDAQ : SUITE ). Flamme Flamme, une série télévisée d'animation Web pour enfants anglo-américaine, est diffusée sur Netflix (NASDAQ : NFLX ).



La direction a également annoncé une collaboration entre Genius Brands et Les studios Marvel , qui appartient à Disney (NYSE : DIS ). GNUS a une licence pour utiliser la ressemblance du feu Stan Lee (le fondateur de Marvel) , et créera du contenu basé sur l'univers Stan Lee. Ceci est prévu pour 2022, autour de ce qui aurait été le 100e anniversaire de la légende créative. L'univers Stan Lee mettra en vedette Arnold Schwarzenegger et d'autres célébrités.

La société a récemment lancé ses propres deux chaînes. Il s'agit de Kartoon Channel et Kartoon Classroom qui sont disponibles dans plus de 100 millions de foyers de télévision américains via un large éventail de plates-formes de distribution, y compris Amazone (NASDAQ : AMZN ) Premier, Pomme (NASDAQ : AAPL ) TV+ et An (NASDAQ : AN ).

L'ajout à la liste de Genius sera l'introduction de personnages et de programmes sur le thème du jeu de Roblox (NYSE : RLBX )au Chaîne Kartoon . Cette nouvelle émission sera exclusive à Genius Brands et sera diffusée à partir de juin.Roblox est devenu un phénomène qui a attiré l'attention des enfants du monde entier, et nous sommes ravis de travailler avec (Austin, société de médias du Texas) tankiste développer et partager de nouveaux épisodes afin de répondre à la demande croissante des téléspectateurs, mentionnéLe directeur général de Kartoon Channel Jon Ollwerther .



Les investisseurs en actions GNUS s'attendent à ce que ces collaborations améliorent les résultats et soutiennent le cours de l'action.

Petite capitalisation, gros potentiel

Avec une capitalisation boursière d'environ 540 millions de dollars, Genius Brands International est une action à petite capitalisation. Dans son annuel lettre aux actionnaires le mois dernier ,Le PDG Andy Heyward a averti les investisseurs que la société est en phase d'investissement, car elle cherche à créer des catalogues, des marques, une infrastructure de diffusion et une main-d'œuvre plus importante.

Il a indiqué que les revenus et les bénéfices ne seront pas l'objectif principal pour le moment. Au lieu de cela, la direction se concentrera sur la constitution de liquidités.Si nous utilisons notre trésorerie intelligemment comme nous le souhaitons, nous pensons que les revenus et les bénéfices suivront, a-t-il déclaré.

La société a actuellement 140 millions de dollars en espèces et aucune dette dans les livres. Il dispose également d'environ 40 millions de bons de souscription supplémentaires, donnant aux détenteurs la possibilité d'acheter des actions GNUS à 2,37 $ l'action. Si et quand ces bons de souscription sont exercés dans leur intégralité, la direction aurait près de 100 millions de dollars de plus en espèces pour travailler. Cependant, le cours de l'action est actuellement inférieur à 2 $.

jour le plus long de l'année en 2019

Un examen plus approfondi des plus récents 10-K (rapport annuel) déposé auprès de la SEC pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 montre que la société a généré des revenus nets de 2,48 millions de dollars et a subi une perte nette de 401,67 millions de dollars. Il y a un an, les paramètres étaient des revenus de 5,9 millions de dollars et une perte nette de 11,48 millions de dollars.

La direction a déclaré : Nous avons des antécédents de pertes d'exploitation et subi des pertes nettes au cours de chaque trimestre fiscal depuis notre création… Ces pertes, entre autres, ont eu un effet défavorable sur nos résultats d'exploitation, notre situation financière, nos capitaux propres, nos actifs nets à court terme. et fonds de roulement. Nous devrons générer des revenus supplémentaires et/ou réduire les coûts pour atteindre la rentabilité.

Sans répéter l'évidence, ces mots devraient suffire à alerter les investisseurs potentiels sur les risques inhérents à l'achat d'actions GNUS. Le ratio cours/ventes actuel de l'action s'élève à 103,88, un niveau de valorisation qu'il n'est probablement pas possible de maintenir. Le 10-K indique clairement que Genius Brands aura besoin d'un fonds de roulement supplémentaire sous forme de dette ou de financement par capitaux propres. L'une ou l'autre option est susceptible d'avoir un effet négatif sur les actions GNUS.

L'essentiel sur les actions GNUS

Les collaborations commerciales récemment annoncées ainsi que le contenu médiatique actuel sont de bonnes nouvelles pour les investisseurs en actions GNUS, du moins sur papier. Genius Brands International s'efforce d'élargir son audience. Cependant, ces étapes ne génèrent pas encore suffisamment de revenus pour justifier d'investir dans l'entreprise à long terme.

Heyward a récemment discuté de son amitié avec Warren Buffett et de l'importance d'investir en soi, ce qu'il prévoit de faire à l'avenir. Les leçons qu'il a apprises de Buffet sont présentées dans une série animée qu'ils ont centrée autour de Buffet, intitulée Club secret des millionnaires.

Warren Buffett sélections d'actions pour 2017

Cette philosophie d'investir en soi au cours des prochaines années sera bonne pour la marque, mais ne se verra peut-être pas dans le cours de l'action pendant un certain temps. Une fois que l'entreprise s'est développée et que les revenus commencent à augmenter, les actions GNUS pourraient être une entreprise à surveiller.

A la date de publication, Tezcan Gecgil n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

TezcanGecgil a travaillé dans la gestion des investissements pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. En plus de ses études supérieures formelles dans le domaine, elle a également réussi les 3 niveaux de l'examen Chartered Market Technician (CMT). Sa passion est pour le trading d'options basé sur l'analyse technique d'entreprises fondamentalement solides. Elle aime particulièrement mettre en place des appels couverts hebdomadaires pour générer des revenus.