Un seul type d'investisseur devrait parier sur l'action Nikola en ce moment

Il y a beaucoup à aimer Nicolas (NASDAQ : NKLA ) et Nikola actions. L'entreprise, qui fabrique des camions qui utilisent une combinaison de moteurs électriques et de piles à combustible à hydrogène, puise dans la soif évidente de notre société de réduire les émissions de dioxyde de carbone.

Un seul type d'investisseur devrait parier sur l'action Nikola en ce moment

La source: Centre de presse Nikola





Hier, ses actions ont plus que doublé au milieu d'un marché boursier soudainement rugissant et d'un fort désir des investisseurs de trouver la prochaine Tesla.

Nikola a déjà établi des partenariats avec plusieurs grands équipementiers et reçu des milliers de commandes pour ses camions, alors que sa technologie semble très prometteuse. Cependant, étant donné les limites des camions alimentés par des énergies renouvelables à ce stade et la capitalisation boursière élevée derrière le stock de Nikola, il y a des raisons d'être prudent à moyen terme.



À long terme, cependant, les activités de l'entreprise pourraient vraiment décoller, ce qui rendrait ses actions intéressantes à acheter en cas de reculs importants. Examinons de plus près ce qui distingue Nikola de la foule.

Raisons d'aimer Nikola à court terme

Pour de nombreux investisseurs, l'action de Nikola ressemblera à un excellent pari dans les semaines à venir. Comme les rassemblements périodiques de Neuf (NYSE : NEUF ) les actions ont montré, il y a un énorme désir dans la rue d'investir dans le prochain constructeur de véhicules électriques à grand succès. De plus, avec la remontée des prix du pétrole, les stocks d'énergies alternatives sont de nouveau en hausse. Par exemple, au cours de la semaine dernière jusqu'à hier, Branchez l'alimentation (NASDAQ : PRISE DE COURANT ) avait bondi de 23%, le fabricant de modules solaires Jinko solaire (NYSE : JKS ) a grimpé de 22,6 % et Nio de 40 %.

Ajoutez à cela le fait que Nikola était — comme Tesla (NASDAQ : TSLA ) – fondée par un milliardaire avec une formation technique et il y a de la place pour qu'il profite d'un facteur X similaire à celui de Tesla avec Musk à la barre. Ce potentiel est encore plus grand si l'on considère son partenariats établis avec quelques grandes entreprises du secteur du camionnage : l'équipementier Wabco, récemment racheté par le géant allemand de l'équipement automobile ZF ; société de location de camions de premier plan Ryder (NYSE : R ) et Bosch , un autre grand fabricant de pièces automobiles.



Pendant ce temps, Nikola dit avoir obtenu des commandes pour 14 000 de ses camions à pile à combustible qui pourraient valoir jusqu'à 10 milliards de dollars. Je ne suis pas surpris qu'il y ait eu une demande importante pour les camions à pile à combustible de l'entreprise ; dans une chronique sur Plug Power publiée le 2 mars, j'ai écrit : Il existe de nombreuses preuves suggérant que la demande de camions [à pile à combustible] sera significative. Comme chacun le sait, de nombreuses entreprises et gouvernements cherchent à réduire leur consommation d'essence afin de réduire la pollution et de lutter contre le réchauffement climatique.

Et j'ai prédit que Walmart (NYSE : WMT ) et Amazone (NASDAQ : AMZN ) voudrait mettre des camions verts sur la route afin d'impressionner les jeunes consommateurs soucieux de l'environnement qui constituent un pourcentage élevé des clients du commerce électronique.

En général, je pense que, pour impressionner les consommateurs soucieux de l'environnement, un nombre important de grandes entreprises orientées vers les consommateurs chercheront à acheter des centaines de camions écologiques. Et dans quelques endroits, notamment en Californie, en Europe et en Nouvelle-Angleterre, les gouvernements peuvent même inciter les entreprises à utiliser des camions écologiques.

Raisons d'être prudent avec Nikola à moyen terme

Les camions alimentés par des piles à combustible à hydrogène et des batteries ont des limitations notables. Comme je l'ai noté dans ma chronique sur Plug Power, les camions électriques alimentés par batterie nécessitent beaucoup d'électricité. De plus, j'ai signalé que ces camions nécessitent énormes batteries pour parcourir seulement 250 miles . Ces problèmes sont probablement les principales raisons pour lesquelles Nikola dit que ses camions à batterie ne peut être parcouru que jusqu'à 300 miles avec une seule charge.

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Pourtant, les camions alimentés par des piles à combustible à hydrogène présentent des avantages importants par rapport à ceux qui utilisent des batteries. Plus précisément, les piles à combustible sont beaucoup plus légères que les batteries, peuvent propulser des camions sur une distance beaucoup plus longue et peuvent être rechargées beaucoup plus rapidement. En fait, pour parcourir 350 milles, 16 000 livres de batteries sont nécessaires . Inversement, environ 4 120 livres d'hydrogène et des réservoirs de stockage sont nécessaires pour alimenter un camion sur la même distance.

Et Nikola dit que si son camion alimenté par batterie, qu'il prévoit de commencer à vendre l'année prochaine, mettra plusieurs heures à se recharger, ses camions à pile à combustible, qui devraient être vendus dans trois ans, peuvent être rechargés en 10 -15 minutes.

La société serait travailler sur un nouveau type de batterie qui comprend 100 % de densité énergétique en plus que les batteries lithium-ion. Mais il dit qu'il développe toujours ces batteries révolutionnaires.

La demande de camions alimentés par batterie est susceptible d'être assez limitée ; au moins aux États-Unis, leur portée est beaucoup trop courte pour la plupart des applications. En effet, le constructeur de camions Peterbilt pense que le ramassage et la livraison des ordures, régionaux et urbains sont les meilleurs moyens d'utiliser les camions alimentés par batterie.

Pendant ce temps, l'hydrogène coûte environ 5,60 $ le gallon, contre 3,24 $ le gallon pour le diesel en Californie et moins de 3 $ dans la plupart des autres États. De plus, la capacité de transport des camions à hydrogène est probablement plus limitée que celle des camions diesel en raison de la lourdeur relative des réservoirs d'hydrogène et de stockage.

Les camions à hydrogène sont susceptibles d'être plus attrayants en Europe, où les pays sont beaucoup plus petits et les prix du carburant ont tendance à être significativement plus élevés. Mais la mesure dans laquelle Nikola peut exploiter le marché européen n'est pas claire, bien que son partenariat avec ZF puisse renforcer ses efforts sur le continent.

Nikola est confronté à une concurrence significative de la part de deux énormes entreprises. C'est parce que Toyota (NYSE : MT ) et Hyundai (OTCMKTS : HYMTF ) avoir les deux ont lancé des camions à hydrogène .

Pendant ce temps, Plug Power, en partenariat avec Systèmes de foudre , est également entré dans le marché de l'hydrogène marché des camions. Et le 6 mai, le PDG de Plug, Andy Marsh, a déclaré que la demande pour ses véhicules à hydrogène était inférieure aux attentes. Cela ne présage rien de bon pour les perspectives de Nikola.

L'entreprise a également développé une camionnette appelée Badger, qui sera alimentée par une combinaison de batteries et d'hydrogène. Mais beaucoup sont sceptiques quant à savoir s'il y aura un marché important pour les camionnettes électriques , même si Tesla a reçu des centaines de milliers de précommandes pour son Cybertruck. Le faible coût actuel de l'essence et le manque de notoriété de Nikola parmi les consommateurs pourraient limiter la demande pour le Badger à court terme.

Enfin, malgré les 10 milliards de dollars de commandes que Nikola dit avoir reçues, la société cible uniquement les revenus de 150 millions de dollars en 2021 à 3,2 milliards de dollars d'ici 2024, selon Forbes .

Nikola a des catalyseurs positifs à long terme

Dans quelques années, je pense que Nikola pourrait atteindre sa capitalisation boursière actuelle de 26,4 milliards de dollars. Le coût de l'hydrogène devrait baisser de manière significative dans les années à venir , rendant probablement les camions à hydrogène beaucoup plus viables et populaires.

D'ici un an ou deux, l'entreprise pourrait dévoiler ses nouvelles batteries améliorées, dont les caractéristiques pourraient déclencher une énorme demande pour ses véhicules alimentés par batterie. Et il pourrait créer un important réseau de stations d'hydrogène, lui permettant de vendre de manière rentable de l'hydrogène vert aux camions fabriqués par de nombreuses entreprises.

Le résultat sur Nikola Stock

À court terme, tant que les prix du pétrole ne chutent pas et que le marché boursier ne glisse pas, je pense que les actions pourraient éventuellement atteindre une capitalisation boursière de 60 milliards de dollars. Cela représenterait un gain de plus de 100% par rapport aux niveaux actuels des actions. Ce serait également environ 20 fois les 3,2 milliards de dollars de revenus que l'entreprise dit s'attendre à générer en 2024. À titre de comparaison, en 2012, Ratio prix/ventes de Tesla atteint 21.

Mais parce que le succès de Tesla a créé un tel engouement pour les véhicules électriques, je pense que le stock de Nikola pourrait atteindre 20 fois son chiffre d'affaires estimé en 2024. Dans quelques mois, cependant, je pense que l'euphorie autour de Nikola va probablement baisser à mesure que les investisseurs et les analystes réaliseront les limites des camions à hydrogène.

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De plus, la société vendra probablement beaucoup plus d'actions pour lever plus d'argent pour financer ses opérations. En conséquence, ses actionnaires pourraient être fortement dilués à tout moment.

Les traders à court terme tolérants au risque devraient acheter les actions sur leur force actuelle. Mais les investisseurs à plus long terme et plus réticents au risque devraient attendre un retour au niveau de 40 $ à 50 $ avant d'appuyer sur la gâchette.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 13 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d'Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent Lyft, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer . Au moment d'écrire ces lignes, Larry Ramer détenait des actions de Plug Power et de JinkoSolar.