Les 7 meilleurs choix d'actions de Warren Buffett en 2017

Parfois, identifier les meilleures actions à acheter peut être difficile, mais si vous examinez les mouvements du milliardaire Warren Buffett, vous pouvez apprendre une chose ou deux.

Buffett, c'est beaucoup de choses - l'un des gestionnaires de fonds les plus prospères au monde, philanthrope légendaire et propriétaire de plus de 60 entreprises. Maintenant, l'Oracle d'Omaha, comme on l'appelle, a révélé les transactions du troisième trimestre de ses 177 milliards de dollars Berkshire Hathaway Inc. (NYSE : BRK.A , NYSE : BRK.B ) fonds.

Le résultat : un aperçu précieux des actions que Buffett aime et qu'il n'aime pas. Nous pouvons maintenant revenir sur 2017 et identifier les meilleurs choix d'actions de Buffett cette année. Ce sont les actions sur lesquelles ce gourou des hedge funds est le plus optimiste.





Gardez à l'esprit que les formulaires 13F déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis révèlent les transactions effectuées au cours du dernier trimestre plutôt qu'au cours du trimestre en cours, il est donc possible que les positions du fonds au troisième trimestre aient changé depuis. Néanmoins, ses mouvements sont toujours soigneusement suivis par les investisseurs du monde entier.

Ici, nous incluons également AstuceRangs ’ informations boursières des analystes les plus performants de Wall Street. Le sentiment de Street correspond-il aux actions de Buffett à acheter ? Nous examinons les perspectives de ces actions par les analystes les plus performants de Wall Street. Ce sont les analystes qui surpassent constamment le marché avec le taux de réussite et le rendement moyen les plus élevés.



Approfondissons maintenant :

Actions Warren Buffett à acheter : Bank of America (BAC)

Actions Warren Buffett à acheter : Bank of America (BAC)



Source : Shutterstock

Buffett est maintenant Bank of America Corp (NYSE : BAC ) premier actionnaire. En août, il a réalisé un bénéfice instantané de 12 milliards de dollars après avoir exercé le droit du fonds d'acquérir 700 millions d'actions avec une forte décote suite à l'achat initial il y a six ans. Et il semblerait que Buffett n'ait pas regardé en arrière depuis.

Au troisième trimestre, il a étendu sa position de 6,82 % à 679 millions d'actions évaluées à plus de 17,2 milliards de dollars. BAC est désormais la cinquième position du fonds et l'action bancaire préférée de Buffett. Bank of America a fait un travail sensationnel sous [PDG] Brian Moynihan, a-t-il récemment déclaré à CNBC, avant d'ajouter que Berkshire détiendra les actions de Bank of America pendant très, très, très longtemps.

Berkshire n'est pas le seul fan de cette action financière à grande capitalisation. The Street a également un consensus « Strong Buy » sur BAC. Cela se décompose en 8 notes d'achat et 2 notes de maintien des meilleurs analystes au cours des trois derniers mois. Pendant ce temps, l'objectif de cours moyen de 29,20 $ signifie une hausse de plus de 11 % par rapport au cours actuel de l'action. Plus tôt ce mois-ci, le 14 novembre, l'analyste quatre étoiles de Renaissance Howard Mason a relevé son objectif de cours sur BAC. Il dit:

Nous augmentons notre PT sur 12 mois pour BAC de 29 $ à 32 $, car le rendement des capitaux propres tangibles (ROTE), probablement un peu plus de 11 % pour l'exercice 2017, passera à près de 14 % d'ici 2019. Les principaux facteurs sont : Le levier d'exploitation… rendement du capital et …. un vent arrière de capital et de crédit provenant du run-off continu du portefeuille historique.

Actions Warren Buffett à acheter : Apple (AAPL)

Actions Warren Buffett à acheter : Apple (AAPL)

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Nouveau venu Apple Inc. (NASDAQ : AAPL ) est rapidement devenue l'une des actions préférées de Warren Buffett. Depuis l'ouverture de la position au premier trimestre 2016, Buffett s'est chargé d'actions AAPL à chaque trimestre de 2017. La détention totale d'AAPL du fonds s'élève désormais à 134 millions d'actions, d'une valeur de 20,6 milliards de dollars. Au troisième trimestre, il a acheté 3,9 millions d'actions, faisant d'AAPL le troisième plus grand avoir du fonds.

Après avoir raté le rallye du secteur technologique (Buffett a récemment admis qu'il l'avait raté en n'investissant pas dans Alphabet Inc (NASDAQ : GOOG , NASDAQ : GOOGL ) plus tôt), l'Oracle d'Omaha a été occupé à injecter de l'argent dans AAPL. Et lors de la récente réunion annuelle de Berkshire Hathaway (selon Gary Mishuris de Silver Value Partners), Buffett a révélé pourquoi il aime tant AAPL :

  1. AAPL est plus une entreprise de consommation qu'une entreprise technologique (Buffett évite notoirement les actions technologiques);
  2. La marque et l'écosystème d'Apple se traduisent par une communauté fidèle d'utilisateurs AAPL avec des coûts de commutation élevés. Les consommateurs s'en tiennent aux produits AAPL en raison de l'écosystème (iTunes, applications, etc.) ; et
  3. Ses produits sont populaires en raison de l'esthétique et de la facilité d'utilisation plutôt que de la supériorité technologique.

AAPL a également le sceau d'approbation de la rue. Apple obtient un consensus parmi les meilleurs analystes « Achat fort » et au cours des trois derniers mois, les analystes ont publié 23 notes d'achat contre seulement 6 notes de maintien sur l'action. Ces analystes pensent, en moyenne, que l'AAPL est une excellente action à acheter car elle peut grimper de 10,66% supplémentaires au cours des 12 prochains mois.

Drexel Hamilton Brian Blanc est le plus haussier. Il dit : Nous avons été les premiers à Wall Street à projeter qu'Apple atteindrait une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, comme le reflète un objectif de prix ; notre objectif de cours actuel de 235,00 $ équivaut à une capitalisation boursière d'environ 1,2 billion de dollars.

Actions Warren Buffett à acheter : Synchrony Financial (SYF)

Actions Warren Buffett à acheter : Synchrony Financial (SYF)

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Berkshire a récemment initié une position importante dans Financier Synchrony (NYSE : SYF ), et au troisième trimestre, Buffett a augmenté cette position de 19 % supplémentaires.

La participation totale du fonds dans cette société de cartes de crédit de marque privée s'élève désormais à 20,8 millions d'actions d'une valeur de plus de 645 millions de dollars. Bien que Warren Buffett n'ait pas commenté publiquement son investissement dans SYF, nous pouvons voir qu'il détient des positions importantes dans d'autres sociétés de cartes de crédit, notamment 1,1 milliard de dollars en Visa Inc (NYSE : V ) et 696 millions de dollars en Mastercard Inc (NYSE : MA ).

Et il semble que la décision de Buffett porte ses fruits. Un accord prometteur entre SYF et la principale société de paiement numérique PayPal Holdings Inc (NASDAQ : PYPL ) vient d'être annoncé plus tôt ce mois-ci. PayPal va désormais vendre à Synchrony 5,8 milliards de dollars de créances et 1 milliard de dollars supplémentaires de participations détenues par des sociétés tierces. Surtout, PayPal affirme également que cet accord élargit considérablement sa relation stratégique de crédit à la consommation avec Synchrony. Suite à la nouvelle, les actions SYF ont grimpé de 3%.

Dans l'ensemble, ce titre a des perspectives prudemment optimistes de la part des meilleurs analystes. Au cours des trois derniers mois, l'action a reçu 6 notes d'achat contre 4 notes de maintien. Ces analystes ont un objectif de cours moyen de 37,44 $, suggérant un potentiel de hausse de près de 6 % par rapport au cours actuel de l'action.

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Actions Warren Buffett à acheter : General Motors (GM)

Actions Warren Buffett à acheter : General Motors (GM)

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Buffett est également un partisan de longue date des actions à haut dividende Compagnie General Motors (NYSE : DG ). Après avoir considérablement renforcé la position de Berkshire dans GM de 20 % au deuxième trimestre, le fonds détient désormais 60 millions d'actions GM d'une valeur de 2,4 milliards de dollars. Pendant que Tesla Inc (NASDAQ : TSLA ) a accaparé la plupart des projecteurs sur la conduite autonome, GM est occupé à faire sa propre marque dans cet espace en pleine croissance.

Guggenheim a récemment fait passer GM de Hold to Buy sur la base de la vision de l'entreprise pour un avenir autonome ainsi que de perspectives 2018 confortables. GM a exprimé un optimisme notable quant à l'état de ses AV et semble confiant de pouvoir lancer une flotte de taxis robotisés bien avant 2020 pour les zones urbaines géo-clôturées, a déclaré l'analyste Emmanuel Rosner, PDG Mary Barra. Les AV de GM sont à quelques quarts d'heure, pas à des années.

Les meilleurs analystes semblent divisés sur les perspectives de GM. Au cours des trois derniers mois, l'action a reçu quatre notes d'achat et quatre notes de maintien. Par exemple, Morgan Stanley Adam Jonas craint que GM ne puisse dépasser les attentes croissantes des investisseurs.

D'un autre côté, la Deutsche Bank Tige Lache appelle GM son premier choix dans les automobiles américaines et recommande d'acheter l'action avant 2018. Pendant ce temps, l'objectif de prix moyen des analystes de 49,83 $ suggère une hausse de 14 % par rapport au cours actuel de l'action.

Actions Warren Buffett à acheter : Southwest Airlines (LUV)

Actions Warren Buffett à acheter : Southwest Airlines (LUV)

Fin 2016, Buffett a choqué le marché avec d'énormes investissements dans quatre actions clés des compagnies aériennes. Il y a seulement quelques années, Buffett a qualifié le secteur de piège mortel pour les investisseurs. Cependant, avec la consolidation rapide du secteur, il a maintenant changé d'avis. Le partenaire de Buffett, Charlie Munger, explique que cela (l'industrie ferroviaire) a été une entreprise terrible pendant 80 ans… mais ils sont finalement passés à quatre grands chemins de fer, et c'était une meilleure entreprise. Et quelque chose de similaire se produit dans le secteur du transport aérien.

Et l'une des quatre actions à acheter qu'il aime particulièrement est basée au Texas Compagnie aérienne sud-ouest (NYSE : VUL ), le plus grand transporteur aérien à bas prix au monde. Après avoir initié sa position de 2,1 milliards de dollars dans LUV, Buffett a continué à augmenter son action en 2017. Au premier trimestre, Buffett a augmenté sa position de 10 % avec l'achat de 4,45 millions d'actions supplémentaires. Aujourd'hui, le fonds détient une énorme participation de 2,7 milliards de dollars dans LUV.

Analyste cinq étoiles de la Deutsche Bank Michael Linenberg est également confiant sur le stock de LUV. Il a augmenté son objectif de cours de 63 $ à 71 $ fin octobre, indiquant une hausse de plus de 20 %. Selon Linenberg, l'environnement des revenus s'améliore et Southwest devrait également bénéficier de son nouveau système de réservation. Notez que Linenberg affiche un taux de réussite très impressionnant de 89 % et un rendement moyen de 41 % sur ses 18 recommandations sur le titre.

Au cours des trois derniers mois, AAL a reçu cinq notes d'achat d'analystes et une seule note de conservation. Étant donné que LUV se négocie maintenant à 67,50 $, l'objectif de cours moyen des analystes suggère une hausse de près de 15 % par rapport au cours actuel de l'action.

Actions Warren Buffett à acheter : Monsanto (MON)

Actions Warren Buffett à acheter : Monsanto (MON)

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Société Monsanto (NYSE : MON ) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de pesticides et de semences agricoles. Elle se décrit comme une entreprise agricole moderne qui utilise l'innovation pour aider les agriculteurs à cultiver des aliments de manière plus durable. Au cours du dernier trimestre, Buffett a augmenté la position MON du fonds de 10 % avec 831 685 nouvelles actions. Aujourd'hui, le fonds détient plus de 8,8 millions d'actions évaluées à plus d'un milliard de dollars.

Le groupe allemand de médicaments et de pesticides Bayer AG prévoit une prise de contrôle massive de Monsanto pour 63,5 milliards de dollars. L'accord devait être conclu en 2017, mais il a été retardé par un examen antitrust de la Commission européenne (CE). La CE rendra maintenant son verdict en janvier 2018.

Le PDG de Bayer, Werner Baumann, a déclaré que l'examen allait dans des profondeurs inimaginables, mais il est convaincu que l'accord sera conclu au début de l'année prochaine. Pour illustrer ce point, nous avons maintenant livré plus de 4 millions de pages de documents à la Commission européenne, a déclaré récemment Baumann. Et il semblerait, d'après le soutien continu de Buffett, qu'il soit également optimiste quant à la conclusion de l'accord.

L'image de la rue est brouillée. Au cours des trois derniers mois, cette action « Achat modéré » a reçu 2 notes d'achat et 3 notes de conservation. Pendant ce temps, l'objectif de prix moyen des analystes de 127,20 $ se situe à une hausse de 8 %.

Actions Warren Buffett à acheter : Banque de New York Mellon (BK)

Actions Warren Buffett à acheter : Bank of New York Mellon (BK)

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Enfin et surtout, nous avons diversifié le géant des services financiers Banque de New York Mellon Corp (NYSE : BK ). Aux T1 et T2, Buffett a considérablement augmenté cette position de plus de 52%.

Depuis le lancement de l'action il y a dix ans, Berkshire détient désormais 50 millions d'actions BK d'une valeur de plus de 2,6 milliards de dollars. Buffett pourrait bien être un fan du paiement de dividendes attrayant et de la cohérence de l'action sur de nombreuses années. Et bien que l'entreprise soit une banque, elle réalise relativement peu d'activités de type bancaire. Elle accorde rarement des prêts, a très peu de dépôts et n'a pas besoin d'ouvrir des succursales clientes.

Alors que Buffett recherche sans aucun doute le long terme, la Street a une perspective à plus court terme. Cela pourrait expliquer le décalage entre Warren Buffett et The Street. Un seul analyste a publié une note d'achat sur BK au cours des trois derniers mois contre quatre notes de maintien. De plus, l'objectif de cours moyen des analystes de 56 $ suggère une hausse marginale par rapport au cours actuel de l'action de 3 %.

Notez également que le seul analyste qui a publié une note d'achat sur le titre est Goldman Sachs. Alexandre Blostein . Mais même Blostein a récemment abaissé l'action de Conviction Buy à Buy. Blostein a cité un ralentissement des revenus nets d'intérêts (NIR) et une croissance des frais. Il a également réduit son objectif de prix à 58 $ contre 59 $.

Cependant, l'analyste reste néanmoins positif sur le potentiel de croissance du bénéfice par action de BK et sa valorisation attrayante.

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