Alors que le stock de Zomedica perd de l'altitude, est-il assez bon marché pour un achat aujourd'hui ?

Pour une action qui s'est négociée à moins de 0,10 $ par action l'année dernière, Zomédica (NOUVEAU: ZOM ) la hausse cette année a été assez incroyable. Les investisseurs noteront que l'action ZOM a presque atteint 3 $ par action lors de la fusion menée par les investisseurs de détail plus tôt cette année.

Une loupe zoome sur le site de Zomedica (ZOM).Source : Postmodern Studio / Shutterstock.com

Cependant, depuis lors, le stock de ZOM est en baisse constante. Aujourd'hui, les actions se négocient à nouveau au niveau de 1 $, alors que les investisseurs se concentrent sur leurs paris préférés de type billet de loterie aujourd'hui.

Zomédica est une entreprise dotée d'une technologie assez intrigante dans le domaine du diagnostic vétérinaire. La plate-forme TRUFORMA de la société est la clé de voûte de ce que les investisseurs espèrent être un produit dominant dans un secteur du diagnostic en croissance à forte marge. Cette plateforme vise à fournir aux vétérinaires un diagnostic rapide et efficace des maladies courantes rencontrées chez les animaux de compagnie. Ceux-ci comprennent divers troubles de la thyroïde et des surrénales.





Le 16 mars, Zomedica annoncé la première vente commerciale de sa plateforme TRUFORMA. La société a tenu sa promesse de commencer la commercialisation de cet outil de diagnostic au premier trimestre. En effet, tout semblait aller dans le bon sens. Au moment de l'annonce, les actions dépassaient le niveau de 2 $ et l'enthousiasme pour cette action était élevé.

Cependant, aujourd'hui, une grande partie de cet enthousiasme semble s'être estompée. Avec des actions maintenant inférieures au niveau de 1 $, de sérieuses inquiétudes commencent à se développer.



Voici deux de ces préoccupations que j'inviterais les investisseurs à considérer aujourd'hui.

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La liste des actions de ZOM pourrait à nouveau être menacée

L'un des catalyseurs de la remontée des actions ZOM plus tôt cette année a été la annoncé retrait de Zomedica de la liste des émetteurs non conformes NYSEAmerican.

Comme la plupart des investisseurs le savent, lorsqu'une action se négocie en dessous du niveau de 1 $ pendant un certain temps, une entreprise est mise en demeure de ne pas se conformer. À moins que le cours de l'action ne dépasse le niveau de 1 $ par action, une division inverse peut être nécessaire pour que ladite société retrouve la conformité.



Désormais, les fractionnements inversés ne changent rien aux fondamentaux ou à la valorisation d'une entreprise donnée. C'est simplement une solution mathématique pour contourner les problèmes de radiation.

Cependant, ces mouvements ont tendance à être perçus négativement par le marché. Ainsi, plus les actions ZOM se négocient à ces niveaux, plus le sentiment baissier pourrait s'installer. Pour une action largement négociée sur le sentiment, cela pourrait être une mauvaise chose pour les investisseurs de Zomedica aujourd'hui.

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Les spéculateurs pourraient chercher ailleurs pour la croissance en ce moment

Comme je l'ai souligné dans un article récent, il y a de la spéculation selon laquelle les acheteurs spéculatifs pourraient se tourner vers d'autres actions en ce moment.

Une récente rapport de Bloomberg suggéré que cela pourrait être le cas. Ce rapport a mis en évidence d'autres options intéressantes qui semblent avoir détourné l'attention des investisseurs de Zomedica.

En effet, Zomedica est certainement l'une des nombreuses options spéculatives disponibles actuellement pour les investisseurs. Si l'on en croit ce rapport, la durée d'attention à court terme des traders Reddit pourrait être une raison pour entrer et sortir rapidement de ces transactions. Si tel est le cas, alors l'action des prix autour des actions ZOM pourrait devenir laide assez rapidement.

Maintenant, il y a des entreprises avec des propositions de valeur bien pires qui se négocient à des évaluations encore plus ridicules aujourd'hui. Zomedica est loin d'être le rallye boursier le plus flagrant que j'ai vu jusqu'à présent. Cependant, je pense qu'une partie importante de la performance de cette action cette année n'a rien à voir avec les fondamentaux de l'entreprise, mais tout à voir avec la ferveur spéculative à Wall Street (ou plus précisément, Main Street).

En tant que tel, je conseillerais aux investisseurs tard à la fête de se demander s'ils veulent se présenter à cette danse. La musique semble ralentir, mais ne s'est pas encore arrêtée. C'est un point d'entrée dangereux pour les spéculateurs qui cherchent à faire de l'argent rapidement.

Conclusion

Je pense que la plate-forme principale de Zomedica est intrigante. La plate-forme TRUFORMA a fière allure, sonne bien et semble gagner du terrain sur le marché.

Cependant, nous ne connaîtrons pas l'étendue des ventes de l'entreprise tant qu'elle n'aura pas communiqué les chiffres du premier trimestre. Et étant donné que la première vente a eu lieu vers la fin du premier trimestre, je prévois que les revenus resteront proches de zéro pour ce dernier trimestre.

Cela dit, les orientations prospectives seront ce que les investisseurs voudront rechercher. Si l'entreprise peut proposer une trajectoire de croissance à laquelle les investisseurs peuvent adhérer, peut-être 1 milliard de dollars la capitalisation boursière aura du sens.

Le segment des diagnostics du marché mondial des animaux de compagnie devrait être une opportunité d'environ 2,8 milliards de dollars en 2024. Tant que Zomedica peut lui montrer un chemin réaliste pour capturer un tiers de ce marché, les investisseurs peuvent vouloir considérer ce titre.

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Cependant, il s'agit toujours d'un pari de croissance à un stade précoce. Zomedica est une entreprise qui n'a pas encore prouvé qu'elle peut capturer ce niveau de part de marché. Les investisseurs peuvent avoir besoin de résultats à court terme plus substantiels avant de se lancer.

En conséquence, ce n'est pas le stock pour moi en ce moment.

À la date de publication, Chris MacDonald n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

L'amour de Chris MacDonald pour l'investissement l'a amené à poursuivre un MBA en finance et à occuper un certain nombre de postes de direction en finance d'entreprise et en capital de risque au cours des 15 dernières années. Son expérience en tant qu'analyste financier dans le passé, associée à sa ferveur pour trouver des opportunités de croissance sous-évaluées, contribuent à sa perspective d'investissement conservatrice et à long terme.